Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z-2$ Hedged(0P00016YOA)

愛爾蘭

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12,869.663 +13.200 +0.10%

09/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYNFXN35

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YOA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年7月9日	12,869.663	12,869.663	12,869.663	12,869.663	0.10%
2024年7月8日	12,856.460	12,856.460	12,856.460	12,856.460	-0.16%
2024年7月5日	12,876.530	12,876.530	12,876.530	12,876.530	0.29%
2024年7月4日	12,838.880	12,838.880	12,838.880	12,838.880	-0.17%
2024年7月3日	12,861.040	12,861.040	12,861.040	12,861.040	-0.03%
2024年7月2日	12,864.920	12,864.920	12,864.920	12,864.920	-0.23%
2024年7月1日	12,894.350	12,894.350	12,894.350	12,894.350	0.34%
2024年6月28日	12,850.110	12,850.110	12,850.110	12,850.110	-0.21%
2024年6月27日	12,877.030	12,877.030	12,877.030	12,877.030	-0.19%
2024年6月26日	12,901.580	12,901.580	12,901.580	12,901.580	0.35%
2024年6月25日	12,856.720	12,856.720	12,856.720	12,856.720	-0.03%
2024年6月24日	12,860.330	12,860.330	12,860.330	12,860.330	-0.22%
2024年6月21日	12,888.560	12,888.560	12,888.560	12,888.560	0.06%
2024年6月20日	12,881.180	12,881.180	12,881.180	12,881.180	0.10%
2024年6月19日	12,867.880	12,867.880	12,867.880	12,867.880	0.18%
2024年6月18日	12,844.970	12,844.970	12,844.970	12,844.970	0.01%
2024年6月17日	12,844.080	12,844.080	12,844.080	12,844.080	0.20%
2024年6月14日	12,819.020	12,819.020	12,819.020	12,819.020	0.12%
2024年6月13日	12,803.630	12,803.630	12,803.630	12,803.630	-0.20%
2024年6月12日	12,829.310	12,829.310	12,829.310	12,829.310	-0.31%
2024年6月11日	12,869.240	12,869.240	12,869.240	12,869.240	-0.22%
2024年6月10日	12,898.070	12,898.070	12,898.070	12,898.070	-0.07%
2024年6月7日	12,907.750	12,907.750	12,907.750	12,907.750	0.53%
2024年6月6日	12,839.130	12,839.130	12,839.130	12,839.130	-0.01%
2024年6月5日	12,840.540	12,840.540	12,840.540	12,840.540	0.28%
2024年6月4日	12,804.150	12,804.150	12,804.150	12,804.150	-0.16%
2024年6月3日	12,824.430	12,824.430	12,824.430	12,824.430	-0.06%
2024年5月31日	12,831.560	12,831.560	12,831.560	12,831.560	0.25%
2024年5月30日	12,799.390	12,799.390	12,799.390	12,799.390	-0.63%
2024年5月29日	12,880.460	12,880.460	12,880.460	12,880.460	0.08%

最高: 12,907.750

最低: 12,799.390

差價: 108.360

平均: 12,856.032

升跌（%）: 0.000

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美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.458	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.09100	+0.00780	+0.15%

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	興業穩天盈貨幣A	1.000	0.000	0%