Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z-2$ Hedged(0P00016YOA)

愛爾蘭

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12,869.663 +13.200 +0.10%

09/07 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYNFXN35

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YOA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	404.950	983.290	578.340
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.272	10.278
市帳率	-	1.771
市銷率	1.315	0.916
市現率	6.490	5.508
股息收益率	0.321	6.232
5 年盈利增長	-	11.275

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	637.992	42.796
政府	-358.063	63.516
證券化	28.049	20.391
公司	25.008	44.011
衍生工具	-234.454	78.464

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,422

短倉數目: 893

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	14.16	-	-
Future on US Treasury Bond	-	6.85	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	6.15	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	4.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.66	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2.33	-	-
New South Wales Treasury Corporation 3%	AU3SG0001696	2.31	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BPBG5281	2.56B	9.13	4.74	-
IE00BD8BVJ12	1.21B	4.76	1.98	-
IE00BYQMTM22	1.21B	4.77	1.99	-
IE00BD72HH50	1.21B	4.26	1.40	-
IE00BD03DS89	686.5M	5.90	6.46	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mercer Absolute R.	12,869.663	+13.200	+0.10%
	UBS (Lux) Equity .	94.250	-2.190	-2.27%