TT Emerging Markets Unconstrained Fund Class E2 Shares EUR Accumulation(0P00018C5N)

愛爾蘭

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16.468 -0.000 0.00%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: TT International Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BW9HGC94

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 593.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018C5N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.210	0.000
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.396	12.827
市帳率	1.539	1.915
市銷率	1.640	1.678
市現率	7.525	6.943
股息收益率	2.653	3.150
5 年盈利增長	28.817	12.699

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.130	24.311
金融服務	22.700	22.863
能源	13.730	3.766
週期性消費	7.800	15.568
工業	7.510	6.834
基本材料	5.640	4.478
通訊服務	4.480	10.259
防禦型消費	3.620	6.470
醫療保健	2.670	3.901
房地產	1.880	2.475
公用事業	0.830	2.246

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.75	965.00	-2.33%
YPF SA	US9842451000	4.15	35.670	+5.81%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.12	54,700	0.00%
Vista Oil Gas	US92837L1098	3.04	49.260	+4.03%
騰訊控股	KYG875721634	2.88	521.50	+2.76%
Axis Bank	INE238A01034	2.86	1,010.20	-0.10%
Grupo Financiero Galicia ADR	US3999091008	2.78	58.760	+2.84%
凯普斯矿业	CA14071L1085	2.78	7.99	+2.17%
科塔克银行	INE237A01028	2.62	1,985.10	+0.13%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2.55	45,500	+0.33%

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.770	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.59	+3.29	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2918	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
TT Emerging Marke.	16.468	-0.000	0.00%
GBM Inversiones I.	1.761	+0.020	+0.91%
Nissay Australia .	2,945.000	-27.000	-0.91%
KTAM Global Optim.	10.318	-0.080	-0.74%
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Quant Healthcare .	13.436	-0.090	-0.65%
OMX Stockholm Mid.	1,671.08	+30.68	+1.87%
IQ Enhanced Core .	19.62	0.00	0.00%