Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class A USD Accumulation(0P0001L91J)

愛爾蘭

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68.022 -0.070 -0.11%

12/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Three Rock Capital Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMTVHT52

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 96.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L91J 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.110	2.130	0.020
股票	97.540	97.540	0.000
其他	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.018	11.905
市帳率	2.164	1.666
市銷率	2.438	1.450
市現率	12.667	8.946
股息收益率	1.935	2.814
5 年盈利增長	12.210	9.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.280	29.956
金融服務	16.950	16.919
工業	14.370	8.468
通訊服務	12.140	14.399
科技	10.340	9.990
防禦型消費	8.440	6.176
醫療保健	4.650	4.638
基本材料	4.470	3.085
公用事業	2.800	2.831
能源	2.200	3.011
房地產	1.350	3.458

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.09	507.50	-0.88%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.04	131.50	-2.45%
建設銀行	CNE1000002H1	4.87	6.690	+0.60%
美團-W	KYG596691041	3.95	164.50	-2.26%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.49	1,536.00	-0.43%
招商銀行	CNE1000002M1	3.16	48.50	+1.57%
寧德時代	CNE100003662	2.92	253.32	-0.46%
攜程集團	US89677Q1076	2.73	61.62	+0.05%
拼多多	US7223041028	2.66	117.86	-0.10%
立訊精密	CNE100000TP3	2.20	40.36	-0.47%

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,357.37	-14.55	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	385.98	-1.22	-0.32%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,215.5	-135.3	-0.33%
US 500	5,572.0	-27.1	-0.48%
美元指數期貨	103.630	+0.043	+0.04%

倫敦布倫特原油	70.99	+0.04	+0.06%
WTI原油	67.67	-0.01	-0.01%
黃金	2,951.84	+5.04	+0.17%
銅	4.8233	-0.0262	-0.54%
天然氣	4.060	-0.024	-0.59%
美國二號棉花	66.72	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,007.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0877	-0.0011	-0.10%
美元/日元	147.79	-0.46	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2453	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2957	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.979	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7712	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.25840	+0.01820	+0.35%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Premium Selection.	68.022	-0.070	-0.11%
Barclays Portfoli.	22.000	-0.170	-0.77%
Morgan Stanley In.	193.420	+4.790	+2.54%
BETA ETF WIG20LEV.	51.61	+0.43	+0.84%
JPMorgan Funds - .	20.430	-0.100	-0.49%
Nordnet Index Fun.	120.791	-1.570	-1.28%
巴西雷亞爾/菲律賓比索	9.89	-0.01	-0.06%
Evli Global A	8.723	-0.160	-1.79%