Liontrust GF International Equity Fund Class F GBP Accumulation(0P0001J74D)

愛爾蘭

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25/09 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Majedie Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKY59Z89

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J74D 持股

全面的主要持股資訊及 Majedie Asset Management International Equity Fund (0P0001J74D) 的關鍵持股資訊。我們的 Majedie Asset Management International Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.870	0.870	0.000
股票	99.130	99.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.055	24.411
市帳率	2.608	4.557
市銷率	2.804	3.372
市現率	6.933	16.456
股息收益率	1.915	1.255
5 年盈利增長	21.634	13.078

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.700	16.220
通訊服務	16.580	8.153
科技	16.110	27.101
週期性消費	13.900	12.304
基本材料	12.250	4.100
工業	9.150	11.883
金融服務	8.200	13.628
防禦型消費	1.110	7.372

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	5.51	-	-
Prosus	NL0013654783	4.94	36.06	+0.75%
台積電	US8740391003	4.40	182.35	+0.21%
Anglo American	GB00B1XZS820	4.12	2,298.0	+1.52%
Samsung SDI	KR7006400006	4.03	382,500	+0.26%
Soquimich B ADR	US8336351056	3.77	38.45	-1.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.71	64,000	+2.89%
藥明生物	KYG970081173	3.61	13.40	0.00%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.40	3.658	+0.00%
Credicorp Ltd	BMG2519Y1084	3.29	175.14	-1.52%

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香港恒生指數	19,586.00	+456.90	+2.39%
上證指數	2,914.74	+18.44	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	344.27	+1.27	+0.37%
日經225	38,806.50	+896.00	+2.36%
US 30	42,011.6	+96.8	+0.23%
US 500	5,748.4	+26.1	+0.46%
美元指數期貨	100.592	-0.032	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.84	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.56	-0.13	-0.19%
黃金	2,685.20	+0.50	+0.02%
銅	4.4865	0.0000	0.00%
天然氣	2.846	+0.016	+0.57%
美國二號棉花	73.57	+0.37	+0.51%
美國大豆	1,055.75	+2.50	+0.24%

歐元/美元	1.1141	+0.0009	+0.08%
美元/日元	144.82	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.0151	-0.0177	-0.25%
英鎊/美元	1.3340	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	31.889	-0.114	-0.36%
美元/港幣	7.7851	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05376	0.00000	0.00%

建設銀行	6.110	+0.060	+0.99%
友邦保險	62.40	+1.75	+2.89%
滙豐控股	69.25	-0.65	-0.93%
中國平安	44.10	+2.20	+5.25%
騰訊控股	419.60	+14.20	+3.50%
長和	43.95	-0.65	-1.46%
香港交易所	269.20	+6.60	+2.51%