FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating(0P0001NCH9)

愛爾蘭

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11.400 -0.010 -0.09%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKX8G809

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 697.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NCH9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	21.060	19.770
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.894	19.050
市帳率	2.361	2.145
市銷率	1.974	2.118
市現率	7.485	8.502
股息收益率	3.855	3.615
5 年盈利增長	9.360	9.615

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	60.180	42.356
工業	22.420	27.248
能源	11.090	13.348
房地產	6.310	12.311

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.36	76.08	+2.49%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.93	2,679.0	+3.68%
安特吉公司	US29364G1031	4.65	148.41	+0.54%
PG E	US69331C1080	4.52	21.09	-0.89%
CSX 公司	US1264081035	4.43	35.63	-2.33%
美國電塔	US03027X1000	4.22	195.86	+0.36%
道明尼能源	US25746U1097	3.88	56.47	-0.20%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.81	16.450	+1.17%
意昂集團	DE000ENAG999	3.48	11.770	+0.38%
Constellation Energy	US21037T1097	3.17	227.57	+0.71%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.04B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.04B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.41B	0.71	14.24	10.57
IE00B7VSHL18	882.3M	-4.24	2.54	6.06
IE00BHBFD036	882.3M	-2.05	9.13	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,786.1	-172.1	-0.39%
US 500	5,957.9	-27.5	-0.46%
美元指數期貨	106.755	+0.376	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.48	+0.20	+0.28%
WTI原油	68.63	+0.20	+0.29%
黃金	2,577.70	-8.80	-0.34%
銅	4.0853	+0.0023	+0.06%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0531	-0.0032	-0.31%
美元/日元	156.16	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.2514	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2670	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.590	+0.119	+0.37%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04984	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%