FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund Class S Euro Accumulating(0P0001NCH9)

愛爾蘭

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11.890 +0.120 +1.02%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKX8G809

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 717.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NCH9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.290	21.060	19.770
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.894	18.863
市帳率	2.361	2.139
市銷率	1.974	2.090
市現率	7.485	8.379
股息收益率	3.855	3.668
5 年盈利增長	9.360	9.475

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	60.180	42.414
工業	22.420	27.359
能源	11.090	13.294
房地產	6.310	11.860

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新紀元能源	US65339F1012	5.36	76.00	-1.09%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.93	2,775.0	+1.39%
安特吉公司	US29364G1031	4.65	151.06	-0.32%
PG E	US69331C1080	4.52	21.37	+0.66%
CSX 公司	US1264081035	4.43	35.78	+1.25%
美國電塔	US03027X1000	4.22	204.31	+0.74%
道明尼能源	US25746U1097	3.88	58.14	-0.39%
Redeia Corporacion	ES0173093024	3.81	17.040	+2.16%
意昂集團	DE000ENAG999	3.48	12.035	+3.61%
Constellation Energy	US21037T1097	3.17	249.89	-0.77%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BZ1G3N53	1.03B	0.29	1.31	-
IE00BZ1G4V03	1.03B	0.34	1.96	-
IE00B19Z3920	1.41B	0.71	14.24	10.57
IE00B7VSHL18	949.31M	-4.24	2.54	6.06
IE00BHBFD036	949.31M	-2.05	9.13	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%