Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedged Accumulation(0P00015M0T)

愛爾蘭

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112.228 +0.150 +0.13%

06/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Vanguard Group (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGCZ0826

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 20.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015M0T 持股

全面的主要持股資訊及 Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge (0P00015M0T) 的關鍵持股資訊。我們的 Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.130	0.130	0.000
債券	98.590	98.600	0.010
可換股債券	1.250	1.250	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.626	103.541
公司	23.723	25.973
證券化	12.157	18.483
地方政府	0.271	0.439
現金	0.131	40.289
衍生工具	0.005	61.359

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15,125

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	0.53	91.430	0.00%
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	0.48	92.300	-0.01%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	0.48	99.751	-0.01%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	0.46	83.290	+0.20%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	0.42	98.260	0.00%
United States Treasury Notes 2.125%	-	0.37	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.33	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.31	94.880	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005454050	0.31	-	-
France (Republic Of)	FR0013344751	0.30	-	-

由Vanguard Group (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Bond Index Fund Institutiona	20.81B	-0.30	-2.14	1.91
US Government Bond Index Institutio	8.27B	-1.48	-3.42	0.87
IE0007471927	8.27B	-1.39	-5.82	0.48
IE0007471695	8.27B	-12.93	-3.20	0.31
US Investment Grade Credit Index IU	1.42B	-1.28	-2.63	2.26

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香港恒生指數	18,479.37	-98.93	-0.53%
上證指數	3,147.74	+7.02	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	303.50	-1.90	-0.62%
日經225	38,796.50	+560.43	+1.47%
US 30	38,910.9	+58.6	+0.15%
US 500	5,182.7	+2.0	+0.04%
美元指數期貨	105.170	+0.251	+0.24%

倫敦布倫特原油	83.26	-0.07	-0.08%
WTI原油	78.44	-0.04	-0.05%
黃金	2,322.30	-8.90	-0.38%
銅	4.5743	-0.0407	-0.88%
天然氣	2.175	-0.020	-0.91%
美國二號棉花	76.88	-0.18	-0.23%
美國大豆	1,242.88	-6.12	-0.49%

歐元/美元	1.0758	-0.0010	-0.09%
美元/日元	154.56	+0.68	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.2262	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2538	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.418	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.8196	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05059	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.240	+0.020	+0.38%
友邦保險	61.25	-1.25	-2.00%
滙豐控股	69.70	+0.50	+0.72%
中國平安	39.60	+0.45	+1.15%
騰訊控股	365.80	-4.40	-1.19%
長和	39.60	+0.40	+1.02%
香港交易所	266.00	-3.40	-1.26%