Barings U.S. Loan Fund A USD Accumulation(0P0001EHJ1)

愛爾蘭

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135.340 +0.080 +0.06%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baring International Fund Managers ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BG1TSB49

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001EHJ1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	5.580	2.220
股票	0.370	0.370	0.000
債券	96.260	96.260	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.272	-
現金	3.355	-

主要持倉

長倉數目: 322

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.26	-	-
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029	-	1.17	-	-
MEDLINE BORROWER LP TLB DUE 2028	-	1.15	-	-
Athenahealth Group Inc Tl B	-	1.05	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031	-	1.02	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan	-	0.96	-	-
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)	-	0.94	-	-
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC TLB DUE 2030	-	0.93	-	-
Irb Holding Corp Tl B (Jan '24)	-	0.93	-	-
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031	-	0.92	-	-

由Baring International Fund Managers ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B6YX5129		3.76B	7.74	4.64	5.50

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上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	382.18	+3.53	+0.93%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,570.5	+41.2	+0.10%
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美元指數期貨	108.470	+0.092	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.41	+0.36	+0.47%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,666.94	+1.54	+0.06%
銅	4.1950	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.600	+0.148	+4.29%
美國二號棉花	68.33	-0.19	-0.28%
美國大豆	996.38	-0.87	-0.09%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.03	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.880	+0.097	+0.29%
美元/港幣	7.7751	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91980	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.95	-0.70	-1.28%
滙豐控股	75.35	+0.05	+0.07%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	371.00	-8.60	-2.27%
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