Wellington Opportunistic Fixed Income Fund USD D Ac(0P0001BV91)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.771 -0.020 -0.16%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Management Company LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BD960100

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 866.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BV91 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	123.850	118.920
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.690	223.940	133.250
可換股債券	5.110	5.110	0.000
優先股	1.790	1.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.357	9.594
市帳率	1.063	1.716
市銷率	1.809	0.784
市現率	3.678	5.494
股息收益率	28.074	6.788
5 年盈利增長	5.000	10.075

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	89.470	34.377
基本材料	9.940	25.682
醫療保健	0.600	12.234

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,468

短倉數目: 534

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Fvh4 03-24	-	22.04	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	21.40	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8.14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.70	941.130	-1.33%
Us Long Ush4 03-24	-	4.53	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.80	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	3.31	-	-
Acgb 10Yr Xmh4 03-24	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.69	-	-

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BF2ZV373		225.27M	-0.25	-0.51	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,713.8	-37.1	-0.08%
US 500	5,939.8	-9.4	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.63	+0.01	+0.01%
黃金	2,570.95	+0.35	+0.01%
銅	4.0770	-0.0015	-0.04%
天然氣	2.770	+0.002	+0.07%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0526	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.43	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2529	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2658	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.564	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
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香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%