FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Class A Euro Distributing (M) (Hedged) Plus (e)(0P0001023Q)

愛爾蘭

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65.480 -0.270 -0.41%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B7F9FM77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001023Q 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund (0P0001023Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	86.460	83.490
債券	95.800	96.080	0.280
可換股債券	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.973	77.570
公司	45.434	49.658
政府	35.354	39.055
證券化	16.703	13.135
現金	3.677	32.904

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	6.01	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.51	-	-
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03771	4.21	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	3.47	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375%	-	3.39	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.5%	-	3.09	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	3.07	69.500	-0.27%
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	2.79	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.41	978.29	0.00%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2.05	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B7VSG479		1.05B	-0.27	-3.81	-

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.55	+2.03	+0.56%
日經225	38,968.50	-382.00	-0.97%
US 30	43,866.3	-44.7	-0.10%
US 500	5,975.8	-8.2	-0.14%
美元指數期貨	105.924	-0.026	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.32	+0.20	+0.29%
黃金	2,616.85	+10.55	+0.40%
銅	4.1385	-0.0067	-0.16%
天然氣	2.898	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2742	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.463	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.00	-5.80	-1.44%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%