Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation(0P0000SR30)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.767 -0.260 -0.75%

11/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Guinness Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B68GW162

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR30 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.510	2.510	0.000
股票	97.490	97.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.658	11.811
市帳率	2.252	1.538
市銷率	2.949	1.889
市現率	-	12.702
股息收益率	3.372	3.019
5 年盈利增長	13.173	10.036

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	93.664

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ares Management	US03990B1017	6.33	145.93	+2.04%
KKR & Co	US48251W1045	6.08	114.37	+2.02%
Nasdaq Inc	US6311031081	5.80	72.98	+0.95%
阿默普萊斯金融	US03076C1062	5.62	480.46	+0.50%
Blackstone	US09260D1072	5.62	140.54	+1.74%
貝萊德	US09290D1019	5.07	910.06	-0.03%
道富集團	US8574771031	4.95	85.76	+0.05%
Carlyle Group	US14316J1088	4.71	42.03	+2.34%
Raymond James Financial Inc	US7547301090	4.69	141.23	+1.10%
Banca Generali	IT0001031084	4.68	50.25	-0.69%

由Guinness Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BGHQF631	6.69B	2.58	9.99	9.27
IE00B66B5L40	6.69B	3.20	11.01	9.26
IE00BDGV0290	6.69B	19.54	8.55	10.19
Guinness Global Equity Income ClasA	6.69B	20.14	9.09	10.76
Guinness Global Equity Income ClasD	6.69B	20.14	9.09	10.77

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香港恒生指數	23,462.65	-137.66	-0.58%
上證指數	3,357.37	-14.55	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	385.98	-1.22	-0.32%
日經225	36,808.50	-10.59	-0.03%
US 30	41,212.5	-138.3	-0.33%
US 500	5,572.2	-26.9	-0.48%
美元指數期貨	103.632	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	70.97	+0.02	+0.03%
WTI原油	67.66	-0.02	-0.03%
黃金	2,951.99	+5.19	+0.18%
銅	4.8233	-0.0262	-0.54%
天然氣	4.061	-0.023	-0.56%
美國二號棉花	66.73	-0.25	-0.37%
美國大豆	1,007.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0877	-0.0011	-0.10%
美元/日元	147.79	-0.46	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2449	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2958	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.979	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7712	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.25840	+0.01820	+0.35%

建設銀行	6.690	+0.040	+0.60%
友邦保險	62.80	-1.00	-1.57%
滙豐控股	85.65	+0.60	+0.71%
中國平安	46.55	-0.55	-1.17%
騰訊控股	507.50	-4.50	-0.88%
長和	49.40	+0.05	+0.10%
香港交易所	344.20	-5.20	-1.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Guinness Global M.	34.767	-0.260	-0.75%
Threadneedle (Lux.	13.288	-0.180	-1.35%
Norden Small	225.710	-4.110	-1.79%
MFS Income Fund C.	5.890	-0.010	-0.17%
Premium Selection.	68.022	-0.070	-0.11%
Barclays Portfoli.	22.000	-0.170	-0.77%
Morgan Stanley In.	193.420	+4.790	+2.54%
BETA ETF WIG20LEV.	51.61	+0.43	+0.84%