Aviva Investors Sterling Liquidity Plus Fund 1 GBP Acc(0P0000HP39)

愛爾蘭

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1,128.410 +0.490 +0.04%

08/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B24F3S37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HP39 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.370	25.020	2.650
債券	75.960	75.960	0.000
其他	1.670	1.670	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	63.820	27.947
現金	22.320	40.147
公司	12.141	22.314
政府	0.048	33.483

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Stlg Lqudty 9 GBP Inc	IE00B3KMX180	6.33	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2435144956	3.19	-	-
Coventry Building Society 0%	XS2101343528	2.07	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0%	XS2470846812	1.95	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0014007UR1	1.91	-	-
Satus 2024-1 PLC 0%	XS2801109658	1.90	-	-
Call Account Seb London	-	1.88	-	-
Driver UK Multi-Compartment S.A 0%	XS2673109042	1.85	-	-
Bavarian Sky UK 5 PLC 0%	XS2495078904	1.84	-	-
Silver Arrow S.A. 0%	XS2800058609	1.80	-	-

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.57	+2.05	+0.57%
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美元指數期貨	105.907	-0.043	-0.04%

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WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,616.05	+9.75	+0.37%
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美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0620	-0.0003	-0.02%
美元/日元	154.76	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
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