Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc(0P00001OB3)

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9.819 +0.090 +0.89%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0030608297

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001OB3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.330	0.570	0.240
股票	99.670	99.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.471	10.810
市帳率	1.280	1.282
市銷率	0.733	0.843
市現率	5.692	5.608
股息收益率	4.140	4.419
5 年盈利增長	9.943	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.930	22.037
週期性消費	21.430	15.785
工業	18.130	17.380
公用事業	8.860	14.011
房地產	6.740	7.100
科技	6.350	6.056
醫療保健	6.330	4.609
能源	3.420	3.787
通訊服務	1.900	5.652
基本材料	1.800	7.701
防禦型消費	1.110	3.627

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	LU1417855837	9.44	-	-
英迪特克斯	ES0148396007	8.64	54.780	+0.81%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	5.44	13.378	-0.16%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.38	5.8530	+1.05%
Grifols	ES0171996087	4.04	9.395	+2.54%
Cellnex Telecom	ES0105066007	4.02	31.23	-1.82%
西班牙对外银行	ES0113211835	3.75	12.205	+1.29%
凯克萨银行	ES0140609019	3.72	6.400	+1.27%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.64	24.550	-0.20%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.41	12.175	+0.33%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	4.9B	3.16	2.37	4.49
IE00B2NLMX01	4.9B	3.45	2.16	4.15
IE00B2NLMW93	4.9B	3.11	4.07	5.50
IE0004878413	2.81B	30.81	9.61	10.26
IE0032082988	2.52B	18.81	4.68	6.35

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,622.5	+77.2	+0.17%
US 500	6,126.3	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.745	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.12	-0.16%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,909.50	+8.80	+0.30%
銅	4.6103	-0.0542	-1.16%
天然氣	3.644	-0.081	-2.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.728	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Mediolanum Challe.	9.819	+0.090	+0.89%
	Cogefi Prospectiv.	126.500	+0.610	+0.48%