Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc(0P00001OB3)

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9.209 +0.070 +0.79%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0030608297

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 43.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001OB3 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc (0P00001OB3) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Challenge Spain Equity Fund L Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.690	0.990	0.300
股票	99.290	99.290	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.125	10.881
市帳率	1.308	1.283
市銷率	0.682	0.838
市現率	5.334	5.601
股息收益率	4.087	4.329
5 年盈利增長	9.769	11.549

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.340	21.554
週期性消費	21.140	15.806
工業	17.350	17.357
公用事業	9.430	14.549
科技	6.710	5.792
醫療保健	6.310	4.634
房地產	6.010	7.512
能源	4.470	3.814
基本材料	1.940	7.675
通訊服務	1.790	5.723
防禦型消費	1.520	3.316

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Iberia I-Acc-EUR	LU1417855837	9.12	-	-
英迪特克斯	ES0148396007	7.83	50.600	-0.98%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	6.11	13.365	-2.84%
西班牙对外银行	ES0113211835	4.46	9.950	-0.44%
雷普索尔YPF	ES0173516115	4.42	11.742	-2.56%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.24	4.5700	-0.03%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.71	24.600	-0.61%
Vidrala SA	ES0183746314	3.62	90.700	+0.44%
凯克萨银行	ES0140609019	3.52	5.563	-1.19%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.50	29.16	+1.36%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	4.9B	15.42	-0.83	4.66
IE00B2NLMX01	4.9B	15.78	-1.01	4.34
IE00B2NLMW93	4.9B	20.06	0.85	5.99
IE0004878413	2.68B	32.81	11.16	10.66
IE0032082988	2.45B	19.75	6.17	6.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.98	-6.52	-1.71%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,612.0	-23.2	-0.05%
US 500	5,909.1	-9.2	-0.16%
美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.60	+2.68	+3.48%
WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
黃金	2,709.01	+18.21	+0.68%
銅	4.3345	+0.0250	+0.58%
天然氣	3.861	+0.160	+4.32%
美國二號棉花	68.42	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,006.38	+7.38	+0.74%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.01	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3468	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.961	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.92355	+0.00255	+0.05%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%