Omba Global Equity Fund B USD Income(0P0001NMOS)

愛爾蘭

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104.028 +0.030 +0.03%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE000UB7J5Y8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001NMOS 持股

全面的主要持股資訊及 Omba Global Equity Fund B USD Income (0P0001NMOS) 的關鍵持股資訊。我們的 Omba Global Equity Fund B USD Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.310	7.440	0.130
股票	92.650	92.650	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.024	17.941
市帳率	2.122	2.920
市銷率	1.764	2.143
市現率	10.021	12.065
股息收益率	2.449	2.069
5 年盈利增長	10.599	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.720	22.848
金融服務	19.210	15.732
醫療保健	15.460	14.043
週期性消費	10.480	10.485
工業	9.570	11.834
通訊服務	7.610	7.493
防禦型消費	5.560	8.071
基本材料	3.800	4.328
公用事業	3.440	2.689
能源	3.070	3.775
房地產	2.100	2.797

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS USD (Di	IE00BF2QSQ20	15.77	2,203.75	-0.19%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	14.76	4,690.5	-0.15%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	7.95	24.48	+0.18%
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	IE00BDVPTJ63	7.50	2,323.25	-0.74%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	5.94	219.25	-0.16%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	5.61	-	-
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS	IE00BJQRDL90	5.50	61.49	0.00%
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C	LU0476289540	4.80	88.99	+0.16%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.02	99.67	-0.50%
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD	IE00B52MJY50	3.94	179.48	+0.48%

由Prescient Fund Services (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Prescient China Balanced A USD Acc	167.53M	23.71	-1.64	8.56
Prescient China Balanced C USD Accu	167.53M	23.42	-1.98	8.21
Prescient China Balanced D USD Acc	167.53M	23.38	-1.98	7.36
IE000LA59IV2	96.05M	-	-	-
IE00BJLPGT70	65.21M	-	-	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.80	+2.15	+0.59%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,962.4	+4.2	+0.01%
US 500	5,982.2	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.385	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,582.10	-4.40	-0.17%
銅	4.0797	-0.0033	-0.08%
天然氣	2.870	-0.113	-3.79%
美國二號棉花	68.65	-0.25	-0.36%
美國大豆	993.00	-14.00	-1.39%

歐元/美元	1.0575	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.83	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2712	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.563	+0.093	+0.29%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%