Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A(0P00000RRJ)

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12.197 +0.050 +0.44%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005380518

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 511.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RRJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.520	103.520	0.000
其他	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.850	13.031
市帳率	1.523	1.919
市銷率	1.339	1.706
市現率	6.614	7.647
股息收益率	3.469	3.018
5 年盈利增長	13.517	13.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.920	22.688
科技	23.130	23.687
週期性消費	14.280	15.210
通訊服務	8.090	10.010
基本材料	7.580	4.721
工業	6.260	6.962
能源	4.650	4.140
防禦型消費	3.280	6.841
醫療保健	3.170	4.022
房地產	2.660	2.351
公用事業	1.980	2.507

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac	IE00B3DJ5M15	18.60	4.581	+0.99%
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR Acc	LU1802245560	15.44	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	14.15	34.66	+0.58%
Sands Capital Emerging Markets Growth A EUR Acc	IE00BF21WN20	12.28	13.600	+0.44%
MSCI Emerging Markets Value Net Total Return Future June 24	DE000F02EZY9	11.76	-	-
United States Treasury Bills	-	3.96	-	-
United States Treasury Bills	-	3.84	-	-
台積電	TW0002330008	2.88	1,030.00	-0.96%
Msci Em Ntr (Eur) Jun24	-	2.02	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.50	57,900	+3.39%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMX01	4.98B	12.44	-2.93	4.29
IE00B2NLMW93	4.98B	14.13	-1.14	5.67
IE00B2NLMV86	4.98B	12.58	-2.60	4.66
IE0004878413	2.66B	15.83	8.10	9.99
IE0032082988	2.44B	14.48	4.50	6.28

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-4.20	-1.11%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,584.0	+287.5	+0.65%
US 500	5,998.5	+29.2	+0.49%
美元指數期貨	107.005	-0.502	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.57	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.18	-0.06	-0.08%
黃金	2,712.45	-24.75	-0.90%
銅	4.1597	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.444	+0.157	+4.78%
美國二號棉花	71.55	+0.78	+1.10%
美國大豆	987.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0481	+0.0063	+0.61%
美元/日元	154.50	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2492	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2565	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.472	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7808	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.03525	+0.00575	+0.11%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%