Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A(0P00000RRJ)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005380518

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 503.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RRJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	105.720	105.720	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.361	12.812
市帳率	1.632	1.926
市銷率	1.313	1.695
市現率	6.627	7.355
股息收益率	3.826	3.063
5 年盈利增長	13.001	13.678

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.410	22.896
科技	23.960	23.930
週期性消費	14.950	15.343
通訊服務	8.090	10.080
基本材料	6.930	4.629
工業	5.540	6.912
能源	4.790	3.951
防禦型消費	3.550	6.597
房地產	2.980	2.355
醫療保健	2.830	4.022
公用事業	1.970	2.435

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	17.63	34.35	-0.64%
Redwheel Global Emerging Mkts S EUR Acc	LU1802245560	15.61	-	-
Sands Capital Emerging Markets Growth A EUR Acc	IE00BF21WN20	15.38	13.350	+0.68%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac	IE00B3DJ5M15	13.05	4.527	0%
MSCI Emerging Markets Value Net Total Return Future Sept 24	DE000F1B71P0	12.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.91	-	-
United States Treasury Bills	-	3.87	-	-
台積電	TW0002330008	2.89	1,090.00	+0.46%
Msci Em Ntr (Eur) Sep24	-	2.23	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.56	53,700	+0.19%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	5.03B	15.42	-0.83	4.66
IE00B2NLMX01	5.03B	15.78	-1.01	4.34
IE00B2NLMW93	5.03B	20.06	0.85	5.99
IE0004878413	2.69B	32.81	11.16	10.66
IE0032082988	2.37B	14.48	4.50	6.28

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3011	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7620	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.91775	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%