Mediolanum Best Brands European Collection L Acc(0P00000RRH)

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12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0005372291

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 495.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RRH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.500	101.500	0.000
其他	1.050	1.100	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.188	14.135
市帳率	2.115	2.036
市銷率	1.614	1.411
市現率	10.382	9.389
股息收益率	3.323	3.419
5 年盈利增長	10.222	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.400	16.741
金融服務	17.520	18.794
醫療保健	14.650	14.501
週期性消費	11.630	10.035
科技	11.000	9.356
基本材料	8.170	6.441
防禦型消費	5.870	10.763
公用事業	4.440	4.453
通訊服務	3.380	5.406
能源	2.960	4.425
房地產	0.960	1.883

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel H1 EUR acc	LU1920210579	16.58	-	-
BGF Continental p Flex I4	LU1505937943	13.55	-	-
Acadian Sst Eurp Eq C2-i-0.7500-EUR	IE0000AQF1T2	7.64	-	-
Eleva UCITS Eleva Euroland Sel H1 EURacc	LU1920212195	5.24	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	5.22	9.734	0.00%
FTSE 250 Index Future Dec 24	-	2.10	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	2.01	246.55	+0.71%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.91	732.20	-0.77%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.89	557.5	-1.50%
Sika	CH0418792922	1.28	242.10	+0.71%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B2NLMV86	4.9B	3.16	2.37	4.49
IE00B2NLMX01	4.9B	3.45	2.16	4.15
IE00B2NLMW93	4.9B	3.11	4.07	5.50
IE0004878413	2.81B	30.81	9.61	10.26
IE0032082988	2.52B	18.81	4.68	6.35

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香港恒生指數	22,655.75	+35.42	+0.16%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.95	+2.40	+0.61%
日經225	39,206.50	+42.00	+0.11%
US 30	44,559.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,914.44	+13.74	+0.47%
銅	4.6585	+0.0175	+0.38%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2503	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2589	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.698	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13115	+0.02205	+0.43%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.15	-0.15	-0.27%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.35	+1.05	+2.27%
騰訊控股	496.00	+21.20	+4.47%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%