Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc(0P00000DDW)

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7.020 0.001 0%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004878637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DDW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.560	35.080	0.520
債券	65.440	65.440	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.513	22.541
現金	11.487	20.126

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	3.08	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.83	98.81	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	2.66	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	2.50	-	-
France (Republic Of)	FR0127921312	2.48	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	2.46	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.33	100.621	-0.07%
Spain (Kingdom of)	ES0L02409065	2.26	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	2.25	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.09	100.743	-0.01%

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.42B	9.28	2.12	3.25
IE00B60CK411	1.55B	3.70	-3.61	0.24
IE0004622134	79.57M	8.57	4.68	2.52

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上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+0.70	+0.19%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,510.7	-203.5	-0.48%
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美元指數期貨	108.525	+0.424	+0.39%

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WTI原油	74.45	+0.89	+1.21%
黃金	2,663.30	+15.90	+0.60%
銅	4.1768	+0.0153	+0.37%
天然氣	3.450	-0.222	-6.05%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0340	-0.0050	-0.48%
美元/日元	158.08	+0.48	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3408	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2477	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.769	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7769	+0.0016	+0.02%
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友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%