Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc(0P00000DDW)

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6.996 +0.001 +0.01%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004878637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DDW 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.720	27.290	0.570
債券	73.290	73.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.614	21.920
現金	17.386	20.056

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.27	98.77	+0.04%
Spain (Kingdom of)	ES00000124W3	2.74	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.69	100.920	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.46	100.876	0.00%
Italy (Republic Of)	IT0005367492	2.40	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	2.40	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	2.39	2.284	-0.65%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	2.38	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.28B	3.40	1.02	3.01
IE00B60CK411	1.46B	0.39	-4.04	-0.13
IE0004622134	69.54M	2.00	4.08	2.43

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.23	-4.87	-1.29%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,703.9	+407.4	+0.92%
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美元指數期貨	106.967	-0.540	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.58	-2.05	-2.75%
WTI原油	69.20	-2.04	-2.86%
黃金	2,657.10	-80.10	-2.93%
銅	4.1627	+0.0297	+0.72%
天然氣	3.540	+0.253	+7.70%
美國二號棉花	71.80	+1.03	+1.46%
美國大豆	985.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/日元	154.41	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2559	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.452	-0.132	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03855	+0.00905	+0.18%

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友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%