Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc(0P00000DDW)

Xetra

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6.983 -0.002 -0.03%

30/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Mediolanum International Funds Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0004878637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DDW 持股

全面的主要持股資訊及 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc (0P00000DDW) 的關鍵持股資訊。我們的 Mediolanum Challenge Liquidity Euro Fund L Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.720	27.290	0.570
債券	73.290	73.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.614	21.667
現金	17.386	20.378

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.27	98.45	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES00000124W3	2.74	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.69	100.630	0.00%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.46	100.660	-0.06%
Italy (Republic Of)	IT0005367492	2.40	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	2.40	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	2.39	2.483	+0.04%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104883	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	2.39	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E071	2.38	-	-

由Mediolanum International Funds Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE0005359660	3.18B	3.40	1.02	3.01
IE00B60CK411	1.42B	1.56	-3.75	0.04
IE0004622134	66.29M	2.00	4.08	2.43

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上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,829.0	+34.4	+0.08%
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美元指數期貨	103.730	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,744.05	-2.15	-0.08%
銅	4.4447	+0.0132	+0.30%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.78	-0.15	-0.21%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1132	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.944	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7722	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%