Bandhan Low Duration Fund Direct Plan Growth(0P0000XV1K)

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37.891 +0.020 +0.04%

23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01J77

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV1K 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XV1K) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	30.810	30.810
債券	68.910	68.910
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.893	22.137
公司	31.020	45.372
現金	30.807	28.326

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07334	5.58	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	4.00	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	3.99	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.90	-	-
08.14 RJ Sdl 2025	IN2920150207	3.69	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3.11	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08922	2.40	-	-
08.32 Up SDL 2029	IN3320180158	2.33	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AH8	2.22	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QQ5	2.13	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140.98B	7.45	5.84	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.05	+0.45	+0.12%
日經225	39,206.50	+34.00	+0.09%
US 30	42,901.0	-5.9	-0.01%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,630.69	+2.49	+0.09%
銅	4.0913	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.30	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3068	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2528	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
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日元/港幣	0.04939	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%