Bandhan Money Manager Fund Regular Plan Weekly Payout of Income Distribution cum cptl Wdrl opt(0P00005VF9)

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20/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01LR2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005VF9 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan (0P00005VF9) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Money Manager Fund Treasury Plan Regular Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.800	73.670	0.870
債券	26.980	26.980	0.000
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.834	48.568
現金	35.138	28.227
政府	11.812	11.735

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EN1	3.19	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6139	3.19	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168W6	3.18	-	-
05.88 GJ Sdl 2025	IN1520200321	2.87	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	2.72	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	2.00	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OH8	1.60	-	-
08.07 GJ Sdl 2025	IN1520140097	1.50	-	-
08.24 Tn SDL 2025	IN3120150054	1.17	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	0.82	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv	138.88B	5.04	5.19	5.07
IDFC Banking PSU DebtReg FortnigDiv	138.88B	4.76	4.85	4.95
IDFC Banking & PSU DebtReg A Div	138.88B	4.72	5.18	-
IDFC Banking & PSU DebtDir Q Div	138.88B	5.27	5.64	5.03
IDFC Banking & PSU DebtDir M Div	138.88B	4.56	5.44	5.21

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	341.30	0.00	0.00%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

倫敦布倫特原油	73.69	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.719	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%