Bandhan Money Manager Fund Direct Plan Growth(0P0000XV10)

NSE

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41.881 +0.010 +0.03%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01M80

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV10 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P (0P0000XV10) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Money Manager Fund - Treasury Plan - Direct P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.940	79.700	9.760
債券	29.920	29.920	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.105	32.251
現金	34.598	43.597
政府	11.159	8.579

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A160Z6	4.62	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168Y2	3.90	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	2.93	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CV6	2.92	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	2.60	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	2.06	-	-
Union Bank of India	INE692A16IC3	1.95	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QM3	1.95	-	-
08.29 KL Sdl 2025	IN2020150065	1.69	-	-
05.95 Tn SDL 2025	IN3120200057	1.56	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	137.96B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	137.96B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	137.96B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	137.96B	7.13	5.52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	137.96B	7.45	5.84	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%