Bandhan Core Equity Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option(0P0000XV0B)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

36.088 -0.530 -1.45%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01V97

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 76.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV0B 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Classic Equity Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XV0B) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Classic Equity Fund Direct Plan Dividend Payo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.980	8.690	0.710
股票	92.020	92.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.971	21.573
市帳率	3.041	3.288
市銷率	2.444	2.551
市現率	22.487	20.094
股息收益率	1.371	1.154
5 年盈利增長	54.544	32.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.090	25.087
科技	13.610	10.142
醫療保健	12.450	8.848
工業	11.230	13.293
週期性消費	10.970	16.616
基本材料	8.910	8.886
防禦型消費	5.140	5.519
通訊服務	4.650	3.440
能源	4.610	4.325
房地產	3.680	2.342
公用事業	1.670	3.494

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.35	1,717.35	+1.33%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.32	1,251.15	-0.71%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.63	1,842.30	-0.76%
巴帝电信	INE397D01024	2.33	1,675.55	-2.42%
信实工业公司	INE002A01018	1.93	1,224.90	+0.63%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	1.90	1,894.85	+2.91%
One 97 Communications	INE982J01020	1.74	733.00	+1.24%
HCL Tech	INE860A01027	1.62	1,709.90	-0.08%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.61	4,303.00	+1.89%
Axis Bank	INE238A01034	1.51	992.95	-0.46%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138.35B	0.58	6.43	4.39
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138.35B	0.59	6.55	4.46
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	138.35B	0.73	5.78	4.16
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	138.35B	0.59	6.46	4.34
IDFC Cash Direct Growth	138.35B	0.60	6.59	6.32

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.33	+0.62	+0.88%
黃金	2,910.55	+9.85	+0.34%
銅	4.5932	-0.0713	-1.53%
天然氣	3.602	-0.123	-3.30%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2633	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.746	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7811	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	5.13980	+0.03070	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	IDFC Classic Equi.	36.088	-0.530	-1.45%
	Aditya Birla Sun .	28.55	-0.10	-0.35%