Bandhan Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment of Income Distribution cum Capital W/D Opt(0P0000XV0C)

NSE

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1,007.894 +0.160 +0.02%

22/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01J51

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 138.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV0C 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves (0P0000XV0C) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Cash Fund Direct Plan Weekly Dividend Reinves 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	99.750	107.730	7.980
其他	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	64.675	51.122
公司	35.068	20.896

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	5.19	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	3.94	-	-
91 DTB 13022025	IN002024X326	3.59	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.78	-	-
91 DTB 13032025	IN002024X367	1.43	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	1.08	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.08	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1.08	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08971	0.90	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	0.72	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	138.35B	7.30	6.35	6.25
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	137.74B	4.55	3.94	4.49
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	138.35B	6.20	5.13	3.90
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	138.35B	7.25	6.32	4.33
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	138.35B	7.39	6.45	4.40

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.15	+2.63	+0.69%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,407.5	+251.4	+0.57%
US 500	6,096.8	+10.5	+0.17%
美元指數期貨	107.995	+0.033	+0.03%

倫敦布倫特原油	78.43	-0.57	-0.72%
WTI原油	74.81	-0.63	-0.84%
黃金	2,757.69	-13.21	-0.48%
銅	4.3167	+0.0157	+0.37%
天然氣	3.925	-0.035	-0.88%
美國二號棉花	67.35	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,066.25	+11.25	+1.07%

歐元/美元	1.0412	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.05	-0.44	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2909	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2340	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.767	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7900	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.98960	+0.01430	+0.29%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%