Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YN25)

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10.441 -0.003 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YN25 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.790	16.790
債券	82.930	82.930
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.670	47.640
政府	46.614	45.012
現金	4.435	6.874

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.90	101.469	-0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6.24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.22	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	136.84B	6.28	5.34	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	136.84B	6.52	5.49	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	136.84B	6.81	5.82	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.90	-3.42	-0.93%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,423.0	-327.9	-0.75%
US 500	5,864.3	-84.9	-1.43%
美元指數期貨	106.570	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	71.03	-1.53	-2.11%
WTI原油	67.03	-1.67	-2.43%
黃金	2,569.05	-3.85	-0.15%
銅	4.0682	-0.0193	-0.47%
天然氣	2.808	+0.023	+0.83%
美國二號棉花	66.86	-1.46	-2.14%
美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.05	-2.20	-1.41%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2618	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.505	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05054	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%