Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Monthly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YN25)

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10.467 -0.010 -0.05%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YN25 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.060	22.060
債券	77.660	77.660
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
現金	16.084	8.759

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.703	-0.07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140.98B	6.99	5.58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140.98B	6.65	5.34	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	140.98B	6.94	5.66	-
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.00	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	43,020.2	+678.0	+1.60%
US 500	5,955.0	+87.9	+1.50%
美元指數期貨	107.475	-0.677	-0.63%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.69	-0.89	-1.26%
黃金	2,645.24	+37.14	+1.42%
銅	4.1065	+0.0295	+0.72%
天然氣	3.774	+0.190	+5.30%
美國二號棉花	67.93	+0.02	+0.03%
美國大豆	976.75	+13.75	+1.43%

歐元/美元	1.0429	+0.0066	+0.64%
美元/日元	156.18	-1.25	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.2975	-0.0104	-0.14%
英鎊/美元	1.2596	+0.0097	+0.78%
美元/新臺幣	32.591	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7705	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04976	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%