Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnightly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YCGL)

NSE

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10.463 -0.003 -0.03%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YCGL 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh (0P0000YCGL) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.790	16.790
債券	82.930	82.930
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.670	47.640
政府	46.614	45.012
現金	4.435	6.874

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	13.12	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.90	101.469	-0.12%
HDFC Bank Limited	INE040A08856	6.24	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.36	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.18	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.92	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2.92	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2.40	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.22	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136.84B	6.43	5.42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136.84B	6.71	5.74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136.84B	6.35	5.56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136.84B	6.48	5.46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136.84B	6.76	5.79	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.45	-0.87	-0.24%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,589.2	-161.7	-0.37%
US 500	5,917.4	-31.8	-0.53%
美元指數期貨	106.542	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.09	-0.47	-0.65%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,570.45	-2.45	-0.10%
銅	4.1147	+0.0272	+0.67%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.48	-0.84	-1.23%
美國大豆	996.50	+9.50	+0.96%

歐元/美元	1.0562	+0.0032	+0.30%
美元/日元	155.59	-0.66	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2414	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2652	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.511	-0.098	-0.30%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05001	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%