Bandhan Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnightly Payout of Inc Dis cum Cptl Wdrl Opt(0P0000YCGL)

NSE

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10.451 -0.010 -0.05%

19/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 134.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YCGL 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh (0P0000YCGL) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Banking & PSU Debt Fund-Direct Plan- Fortnigh 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	22.060	22.060
債券	77.660	77.660
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	49.391	45.058
公司	34.242	45.008
現金	16.084	8.759

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14.77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8.88	101.703	-0.07%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4.20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3.67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2.93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2.70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2.59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2.23	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC CBF_Reg_Half Yearly Div Payout	140.98B	6.89	5.36	-
IDFC Corporate Bond Regular Growth	140.98B	7.13	5.52	-
IDFC Corporate Bond Direct Growth	140.98B	7.45	5.84	-
IDFC Corporate Bond Reg Div Payout	140.98B	13.44	10.14	-
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	140.98B	14.00	10.75	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+0.10	+0.03%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,857.8	+515.6	+1.22%
US 500	5,935.3	+68.2	+1.16%
美元指數期貨	107.735	-0.417	-0.39%

倫敦布倫特原油	72.80	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.30	-1.28	-1.81%
黃金	2,650.71	+42.61	+1.63%
銅	4.1037	+0.0267	+0.65%
天然氣	3.638	+0.054	+1.51%
美國二號棉花	67.54	-0.37	-0.54%
美國大豆	973.00	+10.00	+1.04%

歐元/美元	1.0402	+0.0040	+0.38%
美元/日元	156.57	-0.86	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2988	-0.0091	-0.12%
英鎊/美元	1.2557	+0.0058	+0.46%
美元/新臺幣	32.637	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7724	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.04964	+0.00030	+0.61%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%