Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan - Regular Plan - Growth(0P0000MYX2)

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40.185 -0.040 -0.10%

27/09 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K01AB9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 203.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MYX2 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan (0P0000MYX2) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.840	24.180	0.340
股票	49.950	49.950	0.000
債券	26.070	26.070	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.350	22.218
市帳率	2.846	2.685
市銷率	3.643	2.818
市現率	40.872	19.198
股息收益率	0.931	2.276
5 年盈利增長	20.523	19.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.340	26.757
週期性消費	15.320	10.954
科技	14.030	13.390
防禦型消費	11.310	8.568
工業	8.380	10.931
能源	7.970	7.003
醫療保健	5.940	7.180
基本材料	3.920	7.083
公用事業	2.620	7.256
通訊服務	2.360	3.239
房地產	1.810	10.861

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bandhan Large Cap Dir Gr	INF194K01Z44	39.26	-	-
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	24.91	57.360	-0.04%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	12.12	37.258	+0.02%
IDFC Focused Equity Fund -Direct Plan - Growth	INF194K01W21	11.28	104.416	-0.18%
IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01I60	9.68	3,021.280	+0.02%
Bandhan Small Cap Dir Gr	INF194KB1AL4	0.01	-	-

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	127.92B	4.87	5.93	6.31
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	127.92B	1.51	3.30	4.40
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	127.92B	2.40	4.26	3.54
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	127.92B	4.26	5.70	4.03
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	127.92B	4.93	6.01	4.15

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	IDFC Asset Alloca.	40.185	-0.040	-0.10%
	Quant Quantamenta.	27.193	+0.040	+0.15%