Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan - Direct Plan - Growth(0P0000Y5N4)

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41.288 +0.340 +0.83%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: IDFC Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF194K019A3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 204.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y5N4 持股

全面的主要持股資訊及 IDFC Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan (0P0000Y5N4) 的關鍵持股資訊。我們的 IDFC Asset Allocation Fund Of Fund - Moderate Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.560	19.950	1.390
股票	49.730	49.730	0.000
債券	31.580	31.580	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.088	22.034
市帳率	3.296	2.841
市銷率	3.500	2.736
市現率	24.911	16.988
股息收益率	0.972	2.076
5 年盈利增長	19.088	20.645

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.220	28.247
週期性消費	16.190	11.161
科技	13.570	12.976
防禦型消費	11.410	8.870
工業	7.660	27.271
能源	7.410	6.634
醫療保健	5.830	8.826
基本材料	3.970	6.634
公用事業	2.660	7.732
通訊服務	2.420	3.326
房地產	1.670	8.802

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bandhan Large Cap Dir Gr	INF194K01Z44	38.56	-	-
IDFC Super Saver Income Fund - Short Term - Direct	INF194K01U07	25.83	57.822	-0.01%
IDFC Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01J77	12.55	37.675	+0.01%
IDFC Focused Equity Fund -Direct Plan - Growth	INF194K01W21	11.63	99.934	+1.66%
IDFC Cash Fund - Direct Plan - Growth	INF194K01I60	10.02	3,055.208	+0.02%
Bandhan Small Cap Fund Direct Growth	INF194KB1AL4	0.01	48.351	+1.04%

由Bandhan Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IDFC Cash Regular Growth	103.87B	6.09	6.16	6.28
IDFC Cash Reg Daily Dividend Payout	103.87B	2.99	3.62	4.43
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	103.87B	6.20	5.35	3.92
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	103.87B	6.05	6.13	4.22
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	103.87B	6.16	6.25	4.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%