ICSG Premium World Fund CHF in Liq(0P000027S2)

列支敦士登

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67.110 +2.710 +4.21%

08/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0012334343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027S2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2023年11月8日	67.110	67.110	67.110	67.110	4.21%
2023年10月25日	64.400	64.400	64.400	64.400	-5.24%
2023年10月11日	67.960	67.960	67.960	67.960	-1.45%
2023年9月27日	68.960	68.960	68.960	68.960	-2.71%
2023年9月13日	70.880	70.880	70.880	70.880	-2.48%
2023年8月30日	72.680	72.680	72.680	72.680	0.46%
2023年8月16日	72.350	72.350	72.350	72.350	-2.26%
2023年8月2日	74.020	74.020	74.020	74.020	-0.22%
2023年7月19日	74.180	74.180	74.180	74.180	2.63%
2023年7月5日	72.280	72.280	72.280	72.280	1.09%
2023年6月21日	71.500	71.500	71.500	71.500	-2.12%
2023年6月7日	73.050	73.050	73.050	73.050	0.98%
2023年5月24日	72.340	72.340	72.340	72.340	-1.27%
2023年5月10日	73.270	73.270	73.270	73.270	0.78%
2023年4月26日	72.700	72.700	72.700	72.700	0.50%
2023年4月12日	72.340	72.340	72.340	72.340	0.92%
2023年3月29日	71.680	71.680	71.680	71.680	1.10%
2023年3月15日	70.900	70.900	70.900	70.900	-4.55%
2023年3月1日	74.280	74.280	74.280	74.280	-0.46%
2023年2月15日	74.620	74.620	74.620	74.620	-1.01%
2023年2月1日	75.380	75.380	75.380	75.380	0.76%
2023年1月18日	74.810	74.810	74.810	74.810	8.23%
2022年12月31日	69.120	69.120	69.120	69.120	-0.56%
2022年12月21日	69.510	69.510	69.510	69.510	-0.95%
2022年12月7日	70.180	70.180	70.180	70.180	-2.02%
2022年11月23日	71.630	71.630	71.630	71.630	2.08%
2022年11月9日	70.170	70.170	70.170	70.170	0.37%
2022年10月26日	69.910	69.910	69.910	69.910	7.82%
2022年10月12日	64.840	64.840	64.840	64.840	-0.34%
2022年9月28日	65.060	65.060	65.060	65.060	-3.05%

最高: 75.380

最低: 64.400

差價: 10.980

平均: 71.070

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
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美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

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天然氣	2.789	+0.126	+4.73%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.13	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1111	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
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滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
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香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%