ICSG Premium World Fund CHF in Liq(0P000027S2)

列支敦士登

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08/11 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0012334343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000027S2 持股

全面的主要持股資訊及 ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2) 的關鍵持股資訊。我們的 ICSG Premium World Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.690	11.150	0.460
股票	89.310	94.250	4.940

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.670	16.291
市帳率	1.343	2.386
市銷率	0.696	1.638
市現率	7.290	9.927
股息收益率	2.712	2.455
5 年盈利增長	8.916	10.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.750	12.445
基本材料	17.250	5.861
科技	15.730	19.982
醫療保健	13.590	12.885
週期性消費	11.430	11.055
金融服務	9.130	14.619
防禦型消費	6.640	7.873
通訊服務	1.470	6.884

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5.30	484.00	-1.33%
Clariant	CH0012142631	4.82	13.81	+0.22%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4.82	3.98	-0.30%
雀巢	CH0038863350	4.55	91.82	-0.41%
Avolta	CH0023405456	4.46	35.08	+0.29%
Adecco N	CH0012138605	4.32	31.78	-1.43%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3.98	70.20	-0.28%
Givaudan	CH0010645932	3.96	3,961.00	+0.38%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	3.91	16.55	+1.16%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.79	214.10	-2.95%

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香港恒生指數	18,456.00	+248.87	+1.37%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.68	+1.23	+0.41%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,468.1	+242.4	+0.63%
US 500	5,079.2	+15.0	+0.30%
美元指數期貨	105.125	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.24	+0.29%
WTI原油	79.19	+0.24	+0.30%
黃金	2,315.40	+5.80	+0.25%
銅	4.5038	+0.0011	+0.02%
天然氣	2.019	-0.010	-0.49%
美國二號棉花	75.80	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

歐元/美元	1.0737	+0.0011	+0.11%
美元/日元	153.02	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.1969	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%
美元/新臺幣	32.322	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.8123	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.190	+0.060	+1.17%
友邦保險	61.60	+2.25	+3.79%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	39.35	+1.35	+3.55%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.40	0.00	0.00%
香港交易所	269.20	+4.40	+1.66%