ICON Utilities and Income Fund Institutional Class(0P00002WT1)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.520 +0.050 +0.53%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002WT1 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Utilities Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.790	0.490
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.140	16.959
市帳率	1.497	1.995
市銷率	2.408	2.250
市現率	7.180	7.698
股息收益率	3.799	3.239
5 年盈利增長	6.082	7.834

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	85.630	89.293
通訊服務	7.920	5.657
能源	6.450	7.768

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atmos Energy Corp	US0495601058	6.93	140.06	+0.62%
尼索思	US65473P1057	6.80	36.86	+1.15%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	6.43	61.07	+1.16%
新紀元能源	US65339F1012	6.16	72.91	+0.58%
美國電力	US0255371017	5.90	92.37	-0.53%
阿莫林	US0236081024	5.50	90.89	+1.34%
Eversource Energy	US30040W1080	5.10	57.28	+0.17%
傲賽能源	US98389B1008	5.06	68.21	+0.72%
T-Mobile US	US8725901040	4.90	223.01	+0.61%
綜合愛迪生	US2091151041	4.81	89.58	-0.10%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.63M	1.14	1.32	4.45
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,231.8	-18.4	-0.04%
US 500	6,038.6	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	107.950	-0.073	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.11	+0.15%
WTI原油	70.21	+0.11	+0.16%
黃金	2,643.09	+7.59	+0.29%
銅	4.0912	-0.0113	-0.28%
天然氣	3.411	-0.093	-2.65%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.46	+0.06	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3075	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2539	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.741	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93450	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%