ICON Utilities and Income Fund Institutional Class(0P00002WT1)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.530 -0.090 -0.94%

07/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002WT1 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Utilities Fund Class S (0P00002WT1) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Utilities Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.790	0.490
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.140	16.260
市帳率	1.497	1.909
市銷率	2.408	2.072
市現率	7.180	7.499
股息收益率	3.799	3.326
5 年盈利增長	6.082	7.372

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	85.630	88.593
通訊服務	7.920	6.028
能源	6.450	7.708

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atmos Energy Corp	US0495601058	6.93	141.44	+1.84%
尼索思	US65473P1057	6.80	35.00	-0.46%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	6.43	58.89	-5.59%
新紀元能源	US65339F1012	6.16	74.62	+0.13%
美國電力	US0255371017	5.90	96.33	+0.08%
阿莫林	US0236081024	5.50	86.55	-1.39%
Eversource Energy	US30040W1080	5.10	60.82	+0.20%
傲賽能源	US98389B1008	5.06	66.20	-0.44%
T-Mobile US	US8725901040	4.90	231.49	-0.30%
綜合愛迪生	US2091151041	4.81	97.58	-1.39%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	126.32M	12.94	11.46	7.47
ICON Information Technology Fund Cs	82.98M	15.17	4.79	14.07
ICON Equity Income Fund Class S	33.46M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23.82M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Equity Income Fund Class A	14.14M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,772.00	-181.34	-0.87%
上證指數	3,453.24	-17.42	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	357.23	+4.43	+1.26%
日經225	39,450.50	+56.50	+0.14%
US 30	43,763.5	+34.2	+0.08%
US 500	5,975.6	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	104.355	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	75.16	-0.47	-0.62%
WTI原油	71.81	-0.55	-0.76%
黃金	2,703.05	-2.75	-0.10%
銅	4.3955	-0.0410	-0.92%
天然氣	2.694	-0.003	-0.11%
美國二號棉花	71.03	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,020.62	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0783	-0.0021	-0.19%
美元/日元	152.59	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.1587	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2968	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	32.068	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7705	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.150	-0.070	-1.13%
友邦保險	62.50	+0.70	+1.13%
滙豐控股	71.80	-0.55	-0.76%
中國平安	50.25	-1.50	-2.90%
騰訊控股	421.80	-6.60	-1.54%
長和	41.15	-0.20	-0.48%
香港交易所	336.80	+2.60	+0.78%