ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class(0P00002TII)

美國基金

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17.870 -0.300 -1.65%

01/07 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 114.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002TII 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Natural Resources Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.680	1.700	1.020
股票	99.320	99.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.928	15.653
市帳率	1.500	1.881
市銷率	0.897	1.262
市現率	6.021	7.565
股息收益率	2.314	3.142
5 年盈利增長	15.960	10.807

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	44.700	12.400
能源	41.370	48.437
基本材料	9.890	46.907
週期性消費	4.030	5.434

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Archrock	US03957W1062	6.43	20.230	+0.05%
AAR Corp	US0003611052	4.63	70.45	-3.09%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	4.09	28.99	+0.03%
Patterson UTI Energy Inc	US7034811015	4.01	10.090	-2.61%
Blue Bird	US0953061068	4.00	50.89	-5.50%
YPF SA	US9842451000	3.83	19.340	-3.88%
Cemex ADR	US1512908898	3.74	6.280	-1.72%
Saia	US78709Y1055	3.46	471.47	-0.59%
Golar LNG Ltd	BMG9456A1009	3.31	31.65	+0.96%
馬斯公司	US5745991068	3.11	64.71	-2.94%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Information Technology Fund Cs	85.84M	5.51	3.44	13.73
ICON Equity Income Fund Class S	31.57M	-2.02	0.62	6.48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25.49M	-4.62	-1.71	4.38
ICON Utilities Fund Class S	16.97M	-3.71	0.08	6.69
ICON Equity Income Fund Class A	13.46M	-2.10	0.37	6.21

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香港恒生指數	17,751.00	+28.68	+0.16%
上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	315.62	+0.87	+0.28%
日經225	40,095.50	+489.50	+1.24%
US 30	39,073.5	-96.0	-0.25%
US 500	5,457.4	-17.7	-0.32%
美元指數期貨	105.635	+0.048	+0.05%

倫敦布倫特原油	86.83	+0.23	+0.27%
WTI原油	83.50	+0.12	+0.14%
黃金	2,338.95	+0.05	+0.00%
銅	4.4170	0.0000	0.00%
天然氣	2.467	-0.007	-0.28%
美國二號棉花	73.51	+0.37	+0.51%
美國大豆	1,155.88	+9.88	+0.86%

歐元/美元	1.0728	-0.0010	-0.09%
美元/日元	161.68	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3065	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2633	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.619	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.8125	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04832	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.880	+0.110	+1.91%
友邦保險	52.45	-0.55	-1.04%
滙豐控股	68.30	0.00	0.00%
中國平安	36.50	+1.10	+3.11%
騰訊控股	365.80	-6.60	-1.77%
長和	37.95	+0.55	+1.47%
香港交易所	248.20	-2.00	-0.80%