ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class(0P00002TII)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.490 +0.150 +0.87%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002TII 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Natural Resources Fund Class S (0P00002TII) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Natural Resources Fund Class S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	0.730	0.030
股票	99.300	99.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.363	15.138
市帳率	1.962	1.928
市銷率	1.055	1.342
市現率	7.680	8.031
股息收益率	2.071	2.784
5 年盈利增長	12.979	11.648

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	57.140	12.485
能源	21.280	46.548
基本材料	13.600	47.315
公用事業	7.970	6.484

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中通快遞	US98980A1051	4.36	19.76	-0.20%
AAR Corp	US0003611052	4.09	60.93	+1.79%
Cemex ADR	US1512908898	3.82	5.660	+1.80%
Enterprise Products Partners LP	US2937921078	3.80	31.49	+1.55%
Carpenter Technology Corp	US1442851036	3.74	174.52	+1.11%
馬斯公司	US5745991068	3.74	74.13	+0.34%
Armstrong World Industries Inc	US04247X1028	3.60	144.72	+1.10%
Blue Bird	US0953061068	3.49	38.85	-0.74%
NewJersey Res	US6460251068	3.47	46.83	+0.93%
National Fuel Gas Comp	US6361801011	3.41	61.07	+1.16%

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Information Technology Fund Cs	81.44M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.97M	11.21	2.48	7.29
ICON Emerging Markets Fund Class S	22.63M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	18.14M	19.36	4.49	8.56
ICON Equity Income Fund Class A	12.51M	10.92	2.20	7.02

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	375.18	+0.13	+0.03%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,223.2	-27.0	-0.06%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	108.000	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,639.19	+3.69	+0.14%
銅	4.0815	-0.0285	-0.69%
天然氣	3.442	-0.062	-1.77%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3068	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.739	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93355	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%