ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Institutional Class(0P00002TII)

美國基金

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16.640 +0.990 +6.33%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002TII歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月14日	16.640	16.640	16.640	16.640	6.33%
2025年3月13日	15.650	15.650	15.650	15.650	-1.32%
2025年3月12日	15.860	15.860	15.860	15.860	-0.31%
2025年3月11日	15.910	15.910	15.910	15.910	0.63%
2025年3月10日	15.810	15.810	15.810	15.810	-2.83%
2025年3月6日	16.270	16.270	16.270	16.270	-1.51%
2025年3月5日	16.520	16.520	16.520	16.520	1.16%
2025年3月4日	16.330	16.330	16.330	16.330	-1.57%
2025年3月3日	16.590	16.590	16.590	16.590	-3.04%
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2025年2月26日	17.300	17.300	17.300	17.300	3.97%
2025年3月14日	16.640	16.640	16.640	16.640	6.33%
2025年3月13日	15.650	15.650	15.650	15.650	-1.32%
2025年3月12日	15.860	15.860	15.860	15.860	-0.31%
2025年3月11日	15.910	15.910	15.910	15.910	0.63%
2025年3月10日	15.810	15.810	15.810	15.810	-2.83%
2025年3月6日	16.270	16.270	16.270	16.270	-1.51%
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2025年3月4日	16.330	16.330	16.330	16.330	-1.57%
2025年3月3日	16.590	16.590	16.590	16.590	-3.04%
2025年2月28日	17.110	17.110	17.110	17.110	0.53%
2025年2月27日	17.020	17.020	17.020	17.020	-1.62%
2025年2月26日	17.300	17.300	17.300	17.300	0.06%
2025年2月25日	17.290	17.290	17.290	17.290	-0.69%
2025年2月24日	17.410	17.410	17.410	17.410	-1.02%
2025年2月21日	17.590	17.590	17.590	17.590	-2.82%
2025年2月20日	18.100	18.100	18.100	18.100	-0.49%
2025年2月19日	18.190	18.190	18.190	18.190	-0.33%
2025年2月18日	18.250	18.250	18.250	18.250	0.88%

最高: 18.250

最低: 15.650

差價: 2.600

平均: 16.695

升跌（%）: -8.015

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICON Natural Reso.	16.640	+0.990	+6.33%
華寶量化對沖策略混合C	1.126	-0.003	-0.27%
Kames Investment .	7.665	+0.002	+0.03%
Daiwa US-REIT Ope.	4,107.000	-83.000	-1.98%
FUNDO DE INVESTIM.	2.832	-0.000	-0.00%
NY New York’s 529.	39.780	+0.460	+1.17%
Prescient Pos Rtn.	2.347	-0.000	0.00%
UBS Lux Bond SICA.	130.860	-1.010	-0.77%