ICON Energy Fund Class S(ICENX)

美國基金

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5.78 0.16 2.85%

10/07 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICENX 持股

全面的主要持股資訊及 ICON Energy S (ICENX) 的關鍵持股資訊。我們的 ICON Energy S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.25	2.25	0.00
股票	97.75	97.75	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.14	14.66
市帳率	1.03	1.76
市銷率	0.74	1.34
市現率	3.95	6.58
股息收益率	4.53	3.33
5 年盈利增長	10.90	9.78

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	81.93	73.09
工業	10.60	7.74
基本材料	7.47	5.99

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Exxon Mobil Corp	-	15.78	-	-
Chevron Corp	-	13.72	-	-
Phillips 66	-	6.03	-	-
ONEOK Inc	-	5.49	-	-
Marathon Petroleum Corp	-	4.71	-	-
Pioneer Natural Resources Co	-	4.68	-	-
Chart Industries Inc	-	4.41	-	-
Williams Companies Inc	-	4.40	-	-
Valero Energy Corp	-	4.25	-	-
W R Grace & Co	-	4.23	-	-

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	120.35M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	81.17M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.49M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.9M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.55M	23.49	4.91	7.98

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	376.43	+0.38	+0.10%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,519.5	-194.7	-0.46%
US 500	5,909.0	-67.9	-1.14%
美元指數期貨	108.470	+0.369	+0.34%

倫敦布倫特原油	77.03	+0.73	+0.96%
WTI原油	74.27	+0.71	+0.97%
黃金	2,664.59	+17.19	+0.65%
銅	4.1787	+0.0172	+0.41%
天然氣	3.441	-0.231	-6.29%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0344	-0.0046	-0.44%
美元/日元	157.86	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3412	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2481	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.791	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7773	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92840	-0.00360	-0.07%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%