ICON Consumer Staples Fund Class S(ICLEX)

美國基金

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6.740 0.020 0.30%

31/07 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: ICON Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ICLEX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.500	0.000
股票	99.500	99.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.966	17.860
市帳率	3.908	3.692
市銷率	1.620	1.306
市現率	13.674	13.374
股息收益率	2.461	2.611
5 年盈利增長	8.922	7.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	83.260	94.848
週期性消費	16.740	6.707

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amazon.com Inc	-	4.92	-	-
Keurig Dr Pepper Inc	-	4.52	-	-
Nike Inc B	-	4.25	-	-
Nestle SA ADR	-	4.17	-	-
Unilever PLC ADR	-	4.04	-	-
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	4.02	76.15	-0.52%
Coca-Cola Co	-	4.01	-	-
General Mills Inc	-	3.97	-	-
Diageo PLC ADR	-	3.88	-	-
Sysco Corp	-	3.78	-	-

由ICON Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICON Natural Resources Fund Class S	119.84M	21.93	12.29	8.50
ICON Information Technology Fund Cs	80.3M	16.46	4.23	13.37
ICON Equity Income Fund Class S	30.62M	13.04	2.83	6.91
ICON Emerging Markets Fund Class S	21.99M	1.14	1.32	4.45
ICON Utilities Fund Class S	17.89M	23.49	4.91	7.98

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	376.77	+3.42	+0.92%
日經225	39,590.00	-304.54	-0.76%
US 30	42,691.5	-40.0	-0.09%
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美元指數期貨	108.800	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	76.43	-0.08	-0.10%
WTI原油	73.98	+0.02	+0.03%
黃金	2,655.95	+1.25	+0.05%
銅	4.0770	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.513	+0.159	+4.74%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.54	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3600	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2432	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.927	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7784	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	4.94460	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%