ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P00005WZY)

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16/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EC7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 489.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WZY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.300	12.300	0.000
股票	87.700	87.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.036	18.196
市帳率	2.207	2.595
市銷率	1.799	1.891
市現率	10.604	15.059
股息收益率	1.960	1.711
5 年盈利增長	10.890	30.347

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.750	30.313
醫療保健	11.600	7.160
能源	11.500	6.422
週期性消費	9.830	11.280
防禦型消費	8.580	5.785
科技	7.260	10.785
通訊服務	5.730	3.795
基本材料	4.810	8.795
公用事業	4.020	4.793
工業	2.910	9.074

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	8.16	1,636.75	-0.93%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.76	1,225.45	-1.89%
信实工业公司	INE002A01018	6.44	1,302.35	+2.83%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.37	1,815.45	-5.86%
太阳制药高级研究	INE044A01036	4.88	1,786.55	+1.32%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.66	12,136.35	+0.36%
Axis Bank	INE238A01034	3.59	991.05	-4.52%
印度国家银行	INE062A01020	3.32	764.10	-0.29%
巴帝电信	INE397D01024	3.07	1,627.50	-0.17%
印度联合利华	INE030A01027	2.81	2,354.00	+0.38%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.99	6.07	5.00

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香港恒生指數	19,584.06	+61.17	+0.31%
上證指數	3,241.82	+5.79	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.15	+2.30	+0.61%
日經225	38,438.00	-156.50	-0.41%
US 30	43,471.5	+318.2	+0.74%
US 500	5,995.6	+58.3	+0.98%
美元指數期貨	109.20	+0.38	+0.35%

倫敦布倫特原油	80.79	0.00	0.00%
WTI原油	77.39	-0.46	-0.59%
黃金	2,748.70	-2.20	-0.08%
銅	4.3685	-0.0725	-1.58%
天然氣	3.948	-0.310	-7.28%
美國二號棉花	67.60	+0.87	+1.30%
美國大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

歐元/美元	1.0271	-0.0031	0.00%
美元/日元	156.30	+0.99	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.3387	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2163	-0.0078	-0.82%
美元/新臺幣	32.891	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7859	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.98110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	-0.090	-1.47%
友邦保險	54.40	+0.20	+0.37%
滙豐控股	77.60	+0.25	+0.32%
中國平安	41.70	0.00	0.00%
騰訊控股	379.80	-2.60	-0.68%
長和	40.20	+0.55	+1.39%
香港交易所	287.60	+0.80	+0.28%