ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P00005WZY)

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42.250 -0.150 -0.35%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EC7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 511.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WZY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.260	14.500	0.240
股票	85.740	85.740	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.407	19.249
市帳率	1.916	2.330
市銷率	2.119	2.055
市現率	4.751	17.216
股息收益率	1.723	1.383
5 年盈利增長	10.713	15.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.750	28.998
醫療保健	11.860	7.365
能源	10.330	6.478
科技	9.870	9.443
防禦型消費	8.560	5.849
週期性消費	8.280	11.309
通訊服務	5.780	3.837
公用事業	4.790	5.955
基本材料	3.520	8.895
工業	3.260	9.971

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.62	1,737.30	+0.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.53	1,760.85	+0.20%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.33	1,291.80	-0.03%
信实工业公司	INE002A01018	5.26	1,338.65	+0.50%
太阳制药高级研究	INE044A01036	5.05	1,858.40	+0.51%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.13	411.35	+0.78%
印度联合利华	INE030A01027	3.05	2,537.50	+0.37%
巴帝电信	INE397D01024	2.91	1,616.45	+0.24%
Axis Bank	INE238A01034	2.90	1,169.55	+0.86%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.29	271.75	+2.10%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Value Discovery Gr	511.98B	29.73	24.61	16.92
ICICI Prudential Value Discov Div	511.98B	30.08	25.07	17.48
ICICI Prudential Value Discov Gr	511.98B	30.28	25.30	17.83
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	504.96B	22.34	21.94	15.72
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	504.96B	22.70	22.06	16.11

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	42.250	-0.150	-0.35%
	iShares S&P 500 S.	9.44	+0.04	+0.43%