ICICI Prudential Value Discovery Fund Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P00005WZY)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01EC7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 491.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WZY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.900	10.900	0.000
股票	89.100	89.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.470	18.769
市帳率	2.326	2.593
市銷率	1.944	1.973
市現率	11.439	16.128
股息收益率	1.954	1.647
5 年盈利增長	10.606	16.818

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	34.530	30.579
醫療保健	11.520	7.465
能源	10.230	6.009
週期性消費	9.390	10.906
科技	8.850	9.782
防禦型消費	8.050	6.143
通訊服務	5.430	3.591
公用事業	4.410	5.472
基本材料	4.360	8.910
工業	3.240	9.452

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.86	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.70	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.38	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	5.55	1,265.40	+3.47%
太阳制药高级研究	INE044A01036	5.05	1,795.30	+0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.25	11,063.60	+1.86%
印度国家银行	INE062A01020	3.23	816.05	+4.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.00	365.45	+2.61%
Axis Bank	INE238A01034	2.92	1,142.40	+0.29%
巴帝电信	INE397D01024	2.86	1,569.30	+2.89%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%