ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYX)

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25/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K014N1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.770	10.770
債券	88.980	88.980
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.541	46.487
政府	37.444	37.547
現金	10.772	13.465

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11.80	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.80	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.62	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.77	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.51	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272.37B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272.37B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	272.37B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272.37B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272.37B	7.02	6.74	7.91

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-2.63	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,602.2	-134.4	-0.30%
US 500	6,007.6	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	107.002	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.78	-0.16	-0.23%
黃金	2,651.06	+8.46	+0.32%
銅	4.1203	-0.0387	-0.93%
天然氣	3.423	-0.020	-0.58%
美國二號棉花	71.54	-0.18	-0.25%
美國大豆	978.50	-6.50	-0.66%

歐元/美元	1.0474	-0.0019	-0.19%
美元/日元	153.37	-0.84	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07495	+0.02875	+0.57%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%