ICICI Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Half Yearly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000Y0I6)

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27/09 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01V18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.810	17.810
股票	3.580	3.580
債券	78.610	78.610

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	29.274
市帳率	2.719	1.666
市銷率	2.137	3.477
市現率	-	30.859
股息收益率	17.126	9.024
5 年盈利增長	-	7.172

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.266	67.967
現金	14.757	14.309
政府	10.065	15.767
證券化	0.335	2.869

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	3.18	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3.17	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	3.05	-	-
Aditya Birla Fashion And Retail Limited	INE647O08081	2.79	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CY0	2.49	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2.47	-	-
182 DTB 16032023	IN002022Y252	2.44	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2.18	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2.17	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.750	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04951	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%