ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P0000XWAA)

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115.770 +1.180 +1.03%

31/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K011K3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 483.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月31日	115.770	115.770	115.770	115.770	1.03%
2025年1月30日	114.590	114.590	114.590	114.590	0.35%
2025年1月29日	114.190	114.190	114.190	114.190	0.80%
2025年1月28日	113.280	113.280	113.280	113.280	0.28%
2025年1月27日	112.960	112.960	112.960	112.960	-0.94%
2025年1月24日	114.030	114.030	114.030	114.030	-0.61%
2025年1月23日	114.730	114.730	114.730	114.730	0.18%
2025年1月22日	114.520	114.520	114.520	114.520	0.20%
2025年1月21日	114.290	114.290	114.290	114.290	-1.17%
2025年1月20日	115.640	115.640	115.640	115.640	0.24%
2025年1月17日	115.360	115.360	115.360	115.360	-0.09%
2025年1月16日	115.460	115.460	115.460	115.460	0.69%
2025年1月15日	114.670	114.670	114.670	114.670	0.06%
2025年1月14日	114.600	114.600	114.600	114.600	0.76%
2025年1月13日	113.740	113.740	113.740	113.740	-1.44%
2025年1月10日	115.400	115.400	115.400	115.400	-0.83%
2025年1月9日	116.370	116.370	116.370	116.370	-0.62%
2025年1月8日	117.100	117.100	117.100	117.100	-0.09%
2025年1月7日	117.210	117.210	117.210	117.210	0.60%
2025年1月6日	116.510	116.510	116.510	116.510	-1.45%
2025年1月3日	118.230	118.230	118.230	118.230	-0.19%
2025年1月2日	118.460	118.460	118.460	118.460	1.47%

最高: 118.460

最低: 112.960

差價: 5.500

平均: 115.323

升跌（%）: -0.831

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美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
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美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
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