ICICI Prudential Value Fund Direct Plan Payout of Income Distribution cum Cap wdrl(0P0000XWAA)

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128.650 +0.440 +0.34%

05/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K011K3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 579.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWAA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月5日	128.650	128.650	128.650	128.650	0.34%
2025年12月4日	128.210	128.210	128.210	128.210	0.28%
2025年12月3日	127.850	127.850	127.850	127.850	0.06%
2025年12月2日	127.770	127.770	127.770	127.770	-0.27%
2025年12月1日	128.110	128.110	128.110	128.110	-0.03%
2025年11月28日	128.150	128.150	128.150	128.150	-0.12%
2025年11月27日	128.300	128.300	128.300	128.300	0.06%
2025年11月26日	128.220	128.220	128.220	128.220	1.13%
2025年11月25日	126.790	126.790	126.790	126.790	-0.19%
2025年11月24日	127.030	127.030	127.030	127.030	-0.31%
2025年11月21日	127.430	127.430	127.430	127.430	-0.27%
2025年11月20日	127.780	127.780	127.780	127.780	0.25%
2025年11月19日	127.460	127.460	127.460	127.460	0.52%
2025年11月18日	126.800	126.800	126.800	126.800	-0.30%
2025年11月17日	127.180	127.180	127.180	127.180	0.26%
2025年11月14日	126.850	126.850	126.850	126.850	-0.02%
2025年11月13日	126.870	126.870	126.870	126.870	0.06%
2025年11月12日	126.790	126.790	126.790	126.790	0.88%
2025年11月11日	125.690	125.690	125.690	125.690	0.66%
2025年11月10日	124.870	124.870	124.870	124.870	0.39%
2025年11月7日	124.380	124.380	124.380	124.380	0.17%

最高: 128.650

最低: 124.380

差價: 4.270

平均: 127.199

升跌（%）: 3.608

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,941.5	-13.5	-0.03%
US 500	6,869.8	-0.6	-0.01%
美元指數期貨	98.98	+0.01	+0.01%

倫敦布倫特原油	63.84	+0.09	+0.14%
WTI原油	60.20	+0.12	+0.20%
黃金	4,232.35	-10.65	-0.25%
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天然氣	5.140	-0.149	-2.82%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	0.0000	0.00%
美元/日元	155.28	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.0684	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.3326	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	31.289	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7843	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.01355	+0.00255	+0.05%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	128.650	+0.440	+0.34%
6616	9.49	-0.01	-0.11%
PIMCO Real Return.	10.41	-0.02	-0.19%
Manulife TD Divid.	31.033	-0.080	-0.26%
S&P Composite 150.	493.91	-4.65	-0.93%
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PLEX	5.63	-0.13	-2.26%
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