ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUZ7)

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49.100 -0.560 -1.13%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K019N0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 176.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUZ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.530	7.010	0.480
股票	93.470	94.990	1.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.891	21.573
市帳率	3.101	3.288
市銷率	1.929	2.551
市現率	19.641	20.094
股息收益率	1.462	1.154
5 年盈利增長	63.654	32.358

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.560	16.616
金融服務	23.860	25.087
基本材料	13.240	8.886
工業	9.160	13.293
防禦型消費	8.180	5.519
醫療保健	6.250	8.848
能源	4.880	4.325
科技	4.540	10.142
公用事業	2.670	3.494
通訊服務	2.520	3.440
房地產	0.140	2.342

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 96

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	6.39	12,762.90	+0.65%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	4.42	173.49	+2.86%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.30	1,251.15	-0.71%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.18	1,894.85	+2.91%
SBI Cards	INE018E01016	2.95	853.10	-0.69%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.83	1,717.35	+1.33%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	2.81	4,794.30	+3.07%
United Breweries	INE686F01025	2.59	2,028.15	-0.61%
Eicher Motors	INE066A01021	2.55	4,745.20	+0.89%
Page Industries	INE761H01022	2.48	40,921.40	-0.36%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.30	+0.56	+0.75%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2628	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.742	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13905	+0.02995	+0.59%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%