ICICI Prudential Short Term Fund Growth(0P00005UOE)

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57.080 +0.010 +0.01%

13/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 197.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UOE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.160	11.160
債券	88.600	88.600
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.971	47.931
政府	36.699	37.337
現金	5.088	11.128

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	10.14	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	7.78	-	-
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.61	-	-
07.06 Goi 2028	IN0020230010	3.24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.86	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.78	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.76	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.51	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.51	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268.54B	6.25	6.50	6.55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268.54B	6.91	6.64	7.65
ICICI Ultra Short Term M Div	268.54B	6.07	6.25	6.32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268.54B	6.72	6.38	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268.54B	7.02	6.74	7.91

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香港恒生指數	19,620.00	-203.45	-1.03%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,775.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,942.8	-15.4	-0.04%
US 500	5,982.2	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	106.585	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.03	-0.40	-0.58%
黃金	2,565.75	-20.75	-0.80%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.82	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,011.88	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0549	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2542	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2685	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.890	-0.040	-0.67%
友邦保險	58.35	-0.65	-1.10%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.70	+0.25	+0.54%
騰訊控股	410.00	+6.20	+1.54%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.60	-1.60	-0.52%