ICICI Prudential Short Term Fund Direct Plan Growth Option(0P0000XUYZ)

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62.437 -0.010 -0.01%

20/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K013N3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	13.030	13.030
債券	86.730	86.730
其他	0.240	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.772	47.244
政府	35.897	36.292
現金	10.088	12.429

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12.29	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	7.23	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.35	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	3.23	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1.85	-	-
SANSAR AUG 2024 VII TRUST	INE14LF15016	1.76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1.75	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	1.50	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	1.50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KD0	1.50	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,796.9	-43.4	-0.10%
US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.42	-0.58%
WTI原油	69.11	-0.35	-0.50%
黃金	2,629.06	-16.04	-0.61%
銅	4.0883	-0.0122	-0.30%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	970.50	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0402	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.17	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3084	+0.0177	+0.24%
英鎊/美元	1.2526	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.707	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%