ICICI Prudential Floating Interest Fund Growth(0P00005WCV)

NSE

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412.754 +0.070 +0.02%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01AX1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WCV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.840	4.840
債券	94.710	94.710
其他	0.450	0.450

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.029	45.611
政府	42.685	36.823
現金	4.838	13.179

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.64	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.01	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	5.06	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3.88	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07JL7	2.77	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.77	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	2.64	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2.15	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2.08	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.73	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.34B	1.09	7.08	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.34B	1.13	7.11	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.34B	1.05	6.85	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.34B	1.09	6.86	6.25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291.34B	1.13	7.22	7.85

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	412.754	+0.070	+0.02%
Scottish Widows M.	3.28	-0.01	-0.24%
EURO STOXX 50 Dai.	3,066.86	+34.39	+1.13%
Investin K Invest.	165.580	+0.290	+0.18%
Vivaldi Merger Ar.	10.67	-0.00	0.00%
BRASIL CAPITAL MA.	19.852	+0.170	+0.84%
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Fondo Gubernament.	20.133	+0.010	+0.03%