ICICI Prudential Floating Interest Fund Growth(0P00005WCV)

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411.333 +0.200 +0.05%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01AX1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WCV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.710	3.710
債券	95.860	95.860
其他	0.430	0.430

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.543	46.027
政府	44.318	36.912
現金	3.708	12.668

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	30.76	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	11.65	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QC7	4.87	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IQ8	3.35	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07074	2.66	-	-
Mankind Pharma Ltd	INE634S07017	2.07	-	-
Tata Housing Development Company Limited	INE582L08045	2.00	-	-
Tata Housing Development Company Limited 8.2175%	INE582L08052	1.67	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07777	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08157	1.41	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291.18B	0.59	6.90	7.54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291.18B	0.65	7.18	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291.18B	0.61	7.06	7.59
ICICI Ultra Short Term M Div	291.18B	0.63	6.92	6.38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291.18B	0.59	6.80	6.25

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,618.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,122.0	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.30	+0.10	+0.00%
銅	4.5965	+0.0025	+0.05%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2641	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13945	+0.00435	+0.08%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%