ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00011RGQ)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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06/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01T53

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 137.57B

0P00011RGQ綜觀

提供ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF109K01T53)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00011RGQ互惠基金(ISIN: INF109K01T53)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1058	1019	1077	1204	1352	1926
基金回報率	5.84%	1.9%	7.65%	6.39%	6.22%	6.77%
類別中排名	229	240	223	124	46	31
類別中排名百分比	74	78	72	44	16	23

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

Ultrashort Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Regular Income Fun	137.57B	5.93	6.48	8.15
ICICI Prudential Reg Income Growth	137.57B	5.63	6.00	7.44
ICICI Prudential Reg Income M Div	137.57B	5.69	5.90	6.14
ICICI Prudential Reg Income Q Div	137.57B	5.55	5.92	6.17
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	137.57B	5.99	6.36	6.74

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	20,736.00	+197.62	+0.96%
上證指數	3,413.47	+29.67	+0.88%
新加坡MSCI 期貨	353.32	+9.17	+2.66%
日經225	39,428.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	104.939	-0.046	-0.04%

倫敦布倫特原油	75.50	+0.58	+0.77%
WTI原油	72.17	+0.48	+0.67%
黃金	2,665.95	-10.35	-0.39%
銅	4.3053	+0.0666	+1.57%
天然氣	2.728	+0.012	+0.44%
美國二號棉花	70.35	+0.67	+0.96%
美國大豆	1,007.50	+2.75	+0.27%

歐元/美元	1.0738	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.48	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1905	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2915	+0.0037	+0.28%
美元/新臺幣	32.263	-0.089	-0.28%
美元/港幣	7.7742	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	0.05032	0.00000	0.00%

建設銀行	6.170	+0.090	+1.48%
友邦保險	61.90	+0.95	+1.56%
滙豐控股	72.00	+0.43	+0.60%
中國平安	50.05	+1.40	+2.88%
騰訊控股	421.40	+1.60	+0.38%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	325.20	+3.20	+0.99%