ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund(0P0000NRDD)

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48.855 +0.020 +0.05%

17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRDD 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund (0P0000NRDD) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Pension Protector Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.190	2.190	0.000
債券	97.810	97.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.470	65.211
公司	44.340	28.886
現金	2.190	5.906

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Government Of India 2064	-	14.66	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	11.54	-	-
6.92% Government Of India 2039	-	7.36	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	4.55	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	4.34	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4.13	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	3.21	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2.17	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Limited 2028	-	2.15	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.11	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Money Marke	252.86B	0.55	5.88	6.09
ICICI Prudential Life - Income Fund	79.1B	0.79	5.73	6.93
ICICI Prudential Life Health Prot	2.48B	0.84	6.53	7.57
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	0.82	6.62	7.91
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	0.54	5.83	6.06

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,643.0	-7.0	-0.02%
US 500	6,124.9	-1.5	-0.02%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.01	+0.01%
WTI原油	71.28	-0.10	-0.14%
黃金	2,911.90	+0.70	+0.02%
銅	4.5955	+0.0015	+0.03%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.44	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2638	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.719	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.13455	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%