ICICI Prudential Multicap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UO4)

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36.500 +0.510 +1.42%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01FK7

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 141.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UO4 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout (0P00005UO4) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Multicap Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.440	8.440	0.000
股票	91.560	91.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.523	23.575
市帳率	2.648	3.381
市銷率	2.190	2.615
市現率	21.924	20.651
股息收益率	1.306	1.128
5 年盈利增長	15.872	17.567

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.970	26.509
週期性消費	12.720	14.363
基本材料	12.200	9.333
工業	11.610	13.919
醫療保健	7.260	6.615
能源	6.180	6.163
通訊服務	5.730	4.535
科技	5.230	11.177
防禦型消費	3.700	7.442
公用事業	3.190	3.803
房地產	2.210	1.922

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.48	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.20	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	3.71	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	2.73	1,142.40	+0.29%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.52	1,902.25	+3.72%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.12	1,795.30	+0.86%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	1.83	11,063.60	+1.86%
拉森特博洛	INE018A01030	1.66	3,603.50	+3.44%
印度国家银行	INE062A01020	1.56	816.05	+4.52%
印度国家火电公司	INE733E01010	1.56	365.45	+2.61%

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%