ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Quarterly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYJ)

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17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01S88

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYJ 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.720	16.720
股票	21.510	21.510
債券	61.480	61.480
其他	0.300	0.300

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.544	20.785
市帳率	2.720	3.020
市銷率	1.963	2.452
市現率	18.083	16.400
股息收益率	0.972	1.371
5 年盈利增長	15.204	16.485

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.510	30.595
週期性消費	18.440	14.601
醫療保健	15.100	7.759
基本材料	12.340	7.225
防禦型消費	9.770	6.969
通訊服務	6.870	5.342
公用事業	3.690	3.950
科技	3.220	11.344
工業	2.600	13.106
能源	0.460	7.342

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.37	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	5.31	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.71	101.616	+0.01%
State Bank Of India	INE062A08264	3.12	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.66	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.38	-	-
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	2.02	97.887	-0.09%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.93	1,251.15	-0.71%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.78	102.943	-0.03%
Godrej Industries Limited	INE233A08139	1.60	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Balanced Adv Dir Gr	604.34B	-0.18	12.47	11.60

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.01	-0.01%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	3.6250	-3.6391	-50.10%
英鎊/美元	1.2624	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.749	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.13620	+0.00110	+0.02%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%