ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Half Yearly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XUYH)

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16.371 +0.040 +0.24%

07/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109K01S47

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUYH 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000XUYH) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.820	16.820
股票	22.700	22.700
債券	60.210	60.210
其他	0.280	0.280

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.612	22.008
市帳率	2.740	3.086
市銷率	2.140	2.542
市現率	17.709	16.857
股息收益率	0.977	1.369
5 年盈利增長	16.387	17.419

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.590	29.833
週期性消費	19.600	15.152
醫療保健	16.870	7.844
基本材料	10.400	7.146
通訊服務	7.480	5.387
防禦型消費	5.830	6.681
公用事業	3.760	4.136
科技	3.140	10.796
工業	2.880	13.705
能源	0.440	6.742

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8.30	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	6.03	-	-
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.67	101.575	0.00%
State Bank Of India	INE062A08264	3.07	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.62	-	-
360 One Prime Limited	INE248U07FN4	2.36	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.07	1,280.65	+0.11%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.99	97.887	0.00%
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1.76	102.590	-0.27%
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1.58	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv Div	605.34B	11.93	11.66	10.08

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香港恒生指數	19,106.75	-340.83	-1.75%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.12	+1.47	+0.39%
日經225	40,036.50	-40.50	-0.10%
US 30	42,607.4	+78.1	+0.18%
US 500	5,921.9	+12.4	+0.21%
美元指數期貨	108.465	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.35	+0.30	+0.39%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,660.39	-5.01	-0.19%
銅	4.1855	+0.0085	+0.20%
天然氣	3.455	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	996.12	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0350	+0.0009	+0.09%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91470	-0.00510	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%