ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus(0P00012AVH)

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18.355 -0.120 -0.63%

24/04 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF109KA1319

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012AVH 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus (0P00012AVH) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Bonus 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	15.910	15.910
股票	21.760	21.760
債券	62.330	62.330

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.300	22.089
市帳率	3.435	3.609
市銷率	2.513	2.624
市現率	10.347	15.984
股息收益率	0.843	1.241
5 年盈利增長	15.551	20.597

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.100	31.018
工業	21.140	14.917
通訊服務	15.430	5.502
醫療保健	11.030	7.701
能源	9.650	7.284
科技	7.980	9.062
公用事業	2.560	4.374
週期性消費	2.140	16.521
防禦型消費	1.060	6.871
基本材料	0.900	6.737

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5.63	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.12	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4.00	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.66	1,129.60	-0.21%
巴帝电信	INE397D01024	3.16	1,380.50	-0.58%
Vedanta Ltd. **	-	2.90	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	2.77	3,647.00	+0.58%
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	2.67	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.53	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08181	2.39	-	-

由ICICI Prudential Asset Management Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.09B	5.85	10.97	12.20
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.09B	5.85	14.23	13.46
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.09B	5.84	14.20	13.14
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.09B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.09B	5.62	8.62	10.39

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.32	+2.42	+0.78%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,020.0	-49.6	-0.13%
US 500	5,303.6	-1.1	-0.02%
美元指數期貨	104.535	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	82.59	+0.75	+0.92%
WTI原油	78.44	+0.72	+0.93%
黃金	2,358.75	+24.25	+1.04%
銅	4.8440	+0.0905	+1.90%
天然氣	2.843	+0.070	+2.52%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0854	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.82	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2574	-0.0044	-0.06%
英鎊/美元	1.2772	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.179	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.8080	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
ICICI Prudential .	18.355	-0.120	-0.63%
Interglobe Aviati.	4,288.05	-0.05	0.02%
Lyxor BofAML USD .	72.31	+0.30	+0.42%
LOKH	4.11	0.00	0.00%
404950	3,150	0	0.00%
MERV	0.580	+0.060	+11.54%
W2N	0.134	0.000	0.00%
KCEf	55.50	+0.00	+0.00%