ICICI Prudential Life - Protector Fund II(0P0000NRDS)

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50.190 -0.010 -0.03%

08/01 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRDS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.810	5.870	0.060
債券	94.190	94.190	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.610	66.369
公司	42.580	26.933
現金	5.810	6.343

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Government Of India 2064	-	12.94	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	7.67	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7.29	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	6.03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	5.24	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	5.06	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	4.50	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.73	-	-
7.79% Reliance Industries Limited 2033	-	2.18	-	-
8.10% Samvardhana Motherson International Ltd 2028	-	2.16	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	81.66B	7.97	5.15	7.23
ICICI Prudential Life Money Marke	24.97B	6.28	5.68	6.13
ICICI Prudential Pension Protector	3.99B	7.94	4.96	6.75
ICICI Prudential Life Health Prot	2.5B	8.71	5.96	7.86
ICICI Prudential Life Preserver	1.89B	6.24	5.62	6.11

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上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,451.50	-519.00	-1.30%
US 30	42,531.0	-92.3	-0.22%
US 500	5,901.1	-16.2	-0.27%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
黃金	2,674.82	+2.42	+0.09%
銅	4.2867	+0.0182	+0.43%
天然氣	3.631	-0.036	-0.98%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.91	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3478	-0.0045	-0.06%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%