ICICI Prudential Life - Protector Fund II(0P0000NRDS)

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49.654 -0.040 -0.08%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRDS 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Protector Fund II (0P0000NRDS) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Protector Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.400	4.420	0.020
債券	95.600	95.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.790	67.359
公司	41.810	24.659
現金	4.400	7.334

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Government Of India 2064	-	10.29	-	-
7.18% Government Of India 2033	-	8.07	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	7.94	-	-
7.97% Hdfc Bank Limited 2033	-	7.36	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	7.33	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5.77	-	-
7.46% Government Of India 2073	-	4.39	-	-
7.23% Government Of India 2039	-	2.89	-	-
7.88% Axis Bank Limited 2032	-	2.63	-	-
7.09% Government Of India 2054	-	2.51	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life - Income Fund	84.21B	7.51	5.20	7.37
ICICI Prudential Life Money Marke	26.92B	5.72	5.59	6.15
ICICI Prudential Pension Protector	4.12B	7.49	5.01	6.87
ICICI Prudential Life Health Prot	2.54B	8.14	5.99	7.99
ICICI Prudential Life Preserver	2.03B	5.69	5.54	6.12

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02955	+0.00005	+0.00%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	ICICI Prudential .	49.654	-0.040	-0.08%
	前海開源大海洋戰略經濟靈活配置混合	1.565	-0.070	-4.16%