ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund(0P0000NRDB)

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56.958 +0.010 +0.03%

27/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRDB 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund (0P0000NRDB) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.390	3.390
股票	85.640	85.640
其他	10.970	10.970

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.622	24.256
市帳率	3.207	3.339
市銷率	2.357	2.476
市現率	18.548	18.465
股息收益率	1.363	1.149
5 年盈利增長	16.520	18.946

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.800	26.966
週期性消費	16.300	14.792
工業	13.100	14.698
科技	12.320	11.094
防禦型消費	7.420	6.785
能源	6.830	5.729
基本材料	6.210	9.146
醫療保健	6.110	6.737
通訊服務	4.530	4.545
公用事業	2.020	3.284
房地產	1.360	1.733

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.34	1,749.20	-2.48%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.94	1,938.75	-0.98%
信实工业公司	INE002A01018	3.81	1,251.15	+0.75%
拉森特博洛	INE018A01030	3.19	3,659.90	-1.44%
Kotak Banking Etf	-	3.13	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2.87	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	2.50	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	2.16	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.12	1,084.90	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.02	3,190.55	-0.64%

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%