ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund(0P0000NQY0)

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17/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 515.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQY0 持股

全面的主要持股資訊及 ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund (0P0000NQY0) 的關鍵持股資訊。我們的 ICICI Prudential Life - Pension Money Market Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	67.760	67.760	0.000
債券	32.240	32.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.760	35.065
政府	19.890	14.272
公司	12.350	41.621

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Of India 2025	-	19.89	-	-
7.17% Power Finance Corpn. Limited 2025	-	2.71	-	-
7.50% National Bank For Agriculture & Rural Development 2025	-	2.71	-	-
6.50% Power Finance Corporation Limited 2025	-	1.92	-	-
7.58% Larsen And Toubro Limited 2025	-	1.55	-	-
5.81% Rural Electrification Corporation Limited 2025	-	1.52	-	-
8.30% Nirma Limited 2025	-	1.36	-	-
7.82% Lic Housing Finance Limited 2025	-	0.58	-	-

由ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Money Marke	252.86B	0.55	5.88	6.09
ICICI Prudential Life - Income Fund	79.1B	0.79	5.73	6.93
ICICI Prudential Pension Protector	3.89B	0.76	5.55	6.49
ICICI Prudential Life Health Prot	2.48B	0.84	6.53	7.57
ICICI Prudential Life Protector F	1.89B	0.82	6.62	7.91

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,619.5	+73.4	+0.16%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.23	-0.15	-0.21%
黃金	2,911.70	+0.50	+0.02%
銅	4.5980	+0.0040	+0.09%
天然氣	3.585	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.45	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2641	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2621	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7802	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.13945	+0.00435	+0.08%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%